招商蓝筹精选股票A基金净值查询(011882)

今天最新净值 0.9832 -0.0062 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9823 0.0067 0.6875% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9832
成立日期：2021-07-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：37.6514亿
最近资产：25.98亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景

近一季招商蓝筹精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商蓝筹精选股票A(011882)基金累计收益率-7.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011882	招商蓝筹精选股票A	0.9963	0.9963	0.9832	0.9832	0.0131	1.33%
2026-09-15	011882	招商蓝筹精选股票A	0.9832	0.9832	0.9894	0.9894	-0.0062	-0.63%
2026-09-14	011882	招商蓝筹精选股票A	0.9894	0.9894	0.9938	0.9938	-0.0044	-0.44%
2026-09-11	011882	招商蓝筹精选股票A	0.9938	0.9938	1.0022	1.0022	-0.0084	-0.84%
2026-09-10	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0022	1.0022	1.0139	1.0139	-0.0117	-1.15%
2026-09-09	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0139	1.0139	1.0123	1.0123	0.0016	0.16%
2026-09-08	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0123	1.0123	1.0187	1.0187	-0.0064	-0.63%
2026-09-07	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0187	1.0187	1.0140	1.0140	0.0047	0.46%
2026-09-04	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0140	1.0140	1.0176	1.0176	-0.0036	-0.35%
2026-09-03	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0176	1.0176	1.0146	1.0146	0.0030	0.30%

2026-09-02	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0146	1.0146	1.0245	1.0245	-0.0099	-0.97%
2026-09-01	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0245	1.0245	1.0360	1.0360	-0.0115	-1.11%
2026-08-31	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0360	1.0360	1.0343	1.0343	0.0017	0.16%
2026-08-28	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0343	1.0343	1.0412	1.0412	-0.0069	-0.66%
2026-08-27	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0412	1.0412	1.0322	1.0322	0.0090	0.87%
2026-08-26	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0322	1.0322	1.0177	1.0177	0.0145	1.42%
2026-08-25	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0177	1.0177	1.0115	1.0115	0.0062	0.61%
2026-08-24	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0115	1.0115	1.0331	1.0331	-0.0216	-2.09%
2026-08-21	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0331	1.0331	1.0268	1.0268	0.0063	0.61%
2026-08-20	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0268	1.0268	1.0258	1.0258	0.0010	0.10%
2026-08-19	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0258	1.0258	1.0651	1.0651	-0.0393	-3.69%
2026-08-18	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0651	1.0651	1.0666	1.0666	-0.0015	-0.14%
2026-08-17	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0666	1.0666	1.0398	1.0398	0.0268	2.58%
2026-08-14	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0398	1.0398	1.0413	1.0413	-0.0015	-0.14%
2026-08-13	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0413	1.0413	1.0520	1.0520	-0.0107	-1.02%

2026-08-12	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0520	1.0520	1.0484	1.0484	0.0036	0.34%
2026-08-11	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0484	1.0484	1.0591	1.0591	-0.0107	-1.01%
2026-08-10	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0591	1.0591	1.0568	1.0568	0.0023	0.22%
2026-08-07	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0568	1.0568	1.0405	1.0405	0.0163	1.57%
2026-08-06	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0405	1.0405	1.0496	1.0496	-0.0091	-0.87%
2026-08-05	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0496	1.0496	1.0221	1.0221	0.0275	2.69%
2026-08-04	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0221	1.0221	1.0027	1.0027	0.0194	1.93%
2026-08-03	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0027	1.0027	1.0166	1.0166	-0.0139	-1.37%
2026-07-31	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0166	1.0166	1.0038	1.0038	0.0128	1.28%
2026-07-30	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0038	1.0038	1.0335	1.0335	-0.0297	-2.87%
2026-07-29	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0335	1.0335	1.0257	1.0257	0.0078	0.76%
2026-07-28	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0257	1.0257	1.0510	1.0510	-0.0253	-2.41%
2026-07-27	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0510	1.0510	1.0308	1.0308	0.0202	1.96%
2026-07-24	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0308	1.0308	1.0403	1.0403	-0.0095	-0.91%
2026-07-23	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0403	1.0403	1.0415	1.0415	-0.0012	-0.12%
2026-07-22	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0415	1.0415	1.0507	1.0507	-0.0092	-0.88%
2026-07-21	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0507	1.0507	1.0059	1.0059	0.0448	4.45%
2026-07-20	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0059	1.0059	0.9974	0.9974	0.0085	0.85%
2026-07-17	011882	招商蓝筹精选股票A	0.9974	0.9974	1.0532	1.0532	-0.0558	-5.30%
2026-07-16	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0532	1.0532	1.0722	1.0722	-0.0190	-1.77%
2026-07-15	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0722	1.0722	1.0780	1.0780	-0.0058	-0.54%
2026-07-14	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0780	1.0780	1.0650	1.0650	0.0130	1.22%
2026-07-13	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0650	1.0650	1.0947	1.0947	-0.0297	-2.71%
2026-07-10	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0947	1.0947	1.1281	1.1281	-0.0334	-2.96%
2026-07-09	011882	招商蓝筹精选股票A	1.1281	1.1281	1.0918	1.0918	0.0363	3.32%
2026-07-08	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0918	1.0918	1.0802	1.0802	0.0116	1.07%
2026-07-07	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0802	1.0802	1.0927	1.0927	-0.0125	-1.14%
2026-07-06	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0927	1.0927	1.0886	1.0886	0.0041	0.38%
2026-07-03	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0886	1.0886	1.0867	1.0867	0.0019	0.17%
2026-07-02	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0867	1.0867	1.1330	1.1330	-0.0463	-4.09%
2026-07-01	011882	招商蓝筹精选股票A	1.1330	1.1330	1.1575	1.1575	-0.0245	-2.12%
2026-06-30	011882	招商蓝筹精选股票A	1.1575	1.1575	1.1313	1.1313	0.0262	2.32%
2026-06-29	011882	招商蓝筹精选股票A	1.1313	1.1313	1.0834	1.0834	0.0479	4.42%
2026-06-26	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0834	1.0834	1.1094	1.1094	-0.0260	-2.34%
2026-06-25	011882	招商蓝筹精选股票A	1.1094	1.1094	1.1029	1.1029	0.0065	0.59%
2026-06-24	011882	招商蓝筹精选股票A	1.1029	1.1029	1.0666	1.0666	0.0363	3.40%
2026-06-23	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0666	1.0666	1.0969	1.0969	-0.0303	-2.76%
2026-06-22	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0969	1.0969	1.0765	1.0765	0.0204	1.90%
2026-06-18	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0765	1.0765	1.0708	1.0708	0.0057	0.53%
2026-06-17	011882	招商蓝筹精选股票A	1.0708	1.0708	1.0548	1.0548	0.0160	1.52%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%