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招商蓝筹精选股票A - 基金主页(代码:011882)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9894 -0.0044 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9823 0.0067 0.6875% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9894
成立日期：2021-07-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：37.6514亿
最近资产：25.98亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.91%	-2.88%	-4.85%	-3.28%	11.94%	86.19%	56.40%	-2.03%
同类排名	341/1050	750/1104	621/1102	498/1092	333/1018	248/926	219/833	-

招商蓝筹精选股票A(011882)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9832	-0.63%
2026-09-14	0.9894	-0.44%
2026-09-11	0.9938	-0.84%
2026-09-10	1.0022	-1.15%
2026-09-09	1.0139	0.16%
2026-09-08	1.0123	-0.63%

招商蓝筹精选股票A基金动态

招商蓝筹精选股票A 下周重磅事件一览：中国6月CPI数据与美联储会议纪要来袭；9只新股蓄势待发；前海开源杨德龙又发新基

指数型基金：嘉实中证电池主题ETF；广发上证科创板50成份ETF；兴银中证科创创业50指数A、C；鹏扬中证科创创业50指数A、C；天弘中证科创创业50指数A、C；天弘中证芯片产业指数A、C；景顺长城国证新能源车电池ETF；东财中证证券保险指数A、C；工银科技龙头ETF发起式联接A、C；华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A、C；汇添富中证800ETF联接A、C；华夏中证物联网主题ETF；汇添富中证芯片产业ETF
标签：混合指数持有联接行长会议纪要价格指数关联基金：大摩优享六个月持有期混合A 东财证券保险A 华安添和一年债券A 华宝中证细分食品饮料主题ETF 华泰柏瑞远见智选混合A 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 嘉实核心蓝筹混合A 嘉实价值驱动一年持有期混合A

招商蓝筹精选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	6.27%	4.43%
02628	中国人寿	0.0000	5.26%	3.15%
01347	华虹宏力	0.0000	5.10%	4.20%
603986	兆易创新	0.0000	4.82%	0.13%
00981	中芯国际	0.0000	4.47%	1.11%
02318	中国平安	0.0000	4.43%	3.30%
002475	立讯精密	0.0000	4.16%	0.09%
688037	芯源微	0.0000	4.00%	1.69%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.36%	2.92%
300274	阳光电源	0.0000	3.03%	-2.29%

招商蓝筹精选股票A(011882)基金档案

基金代码	011882	基金简称	招商蓝筹精选股票A	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型	股票型
基金经理	王景	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	25.98亿元	最近份额	37.6514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%