基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商添呈1年定开债 - 基金主页(代码:012806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0139 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1502
成立日期：2021-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0040亿
最近资产：30.34亿
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.01%	0.19%	0.61%	2.52%	4.60%	8.24%	14.30%
同类排名	1207/2695	1538/2730	706/2723	1339/2710	1191/2659	1114/2369	1216/1897	-

招商添呈1年定开债(012806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0139	0.01%
2026-09-04	1.0138	0.16%
2026-08-28	1.0122	-0.06%
2026-08-21	1.0128	-0.04%

招商添呈1年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	分红	每份派现金0.0066元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0058元
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-24	分红	每份派现金0.0025元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	分红	每份派现金0.0060元
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-11	分红	每份派现金0.0040元

招商添呈1年定开债(012806)基金档案

基金代码	012806	基金简称	招商添呈1年定开债	基金全称
发行日期	2021-09-07~2021-09-07	成立日期	2021-09-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄晓婷	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	30.34亿	最近份额	30.0040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%