招商添呈1年定开债基金净值查询(012806)
今天最新净值
1.0139
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1502
- 成立日期：2021-09-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0040亿
- 最近资产：30.34亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷
今年以来,招商添呈1年定开债(012806)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0139 |
1.1502 |
1.0138 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0138 |
1.1501 |
1.0122 |
1.1485 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0122 |
1.1485 |
1.0128 |
1.1491 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0128 |
1.1491 |
1.0132 |
1.1495 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0132 |
1.1495 |
1.0120 |
1.1483 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0120 |
1.1483 |
1.0112 |
1.1475 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0112 |
1.1475 |
1.0105 |
1.1468 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0105 |
1.1468 |
1.0094 |
1.1457 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0094 |
1.1457 |
1.0093 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0093 |
1.1456 |
1.0082 |
1.1445 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2026-07-03 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0082 |
1.1445 |
1.0088 |
1.1451 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0088 |
1.1451 |
1.0085 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0085 |
1.1448 |
1.0082 |
1.1445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0082 |
1.1445 |
1.0127 |
1.1424 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2026-06-12 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0127 |
1.1424 |
1.0144 |
1.1441 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0144 |
1.1441 |
1.0143 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0143 |
1.1440 |
1.0129 |
1.1426 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0129 |
1.1426 |
1.0123 |
1.1420 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0123 |
1.1420 |
1.0111 |
1.1408 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0111 |
1.1408 |
1.0109 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0109 |
1.1406 |
1.0105 |
1.1402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0105 |
1.1402 |
1.0101 |
1.1398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0101 |
1.1398 |
1.0094 |
1.1391 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0094 |
1.1391 |
1.0090 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0090 |
1.1387 |
1.0075 |
1.1372 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2026-03-27 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0075 |
1.1372 |
1.0070 |
1.1367 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0070 |
1.1367 |
1.0061 |
1.1358 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0061 |
1.1358 |
1.0056 |
1.1353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0056 |
1.1353 |
1.0114 |
1.1353 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0114 |
1.1353 |
1.0101 |
1.1340 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0101 |
1.1340 |
1.0103 |
1.1342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0103 |
1.1342 |
1.0089 |
1.1328 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0089 |
1.1328 |
1.0082 |
1.1321 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-30 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0082 |
1.1321 |
1.0083 |
1.1322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0083 |
1.1322 |
1.0073 |
1.1312 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0073 |
1.1312 |
1.0061 |
1.1300 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
1.0061 |
1.1300 |
1.0061 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
