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招商添呈1年定开债(012806)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0139 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1502
成立日期：2021-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0040亿
最近资产：30.34亿
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.01%	0.19%	0.61%	1.49%	2.52%	4.60%	8.24%	14.30%
同类排名	1207/2695	1538/2730	706/2723	1339/2710	1188/2701	1191/2659	1114/2369	1216/1897	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2025	0.92%	1448/2938	-0.23%	173/250	-	-	-0.24%	1294/2914	0.58%	1161/2938
2024	4.11%	1437/2727	0.90%	2404/3226	1.01%	1795/2856	0.50%	686/2616	1.64%	1606/2727
2023	3.35%	1028/2310	0.73%	1547/2776	1.37%	665/2849	0.44%	1721/2940	0.78%	1916/3108
2022	2.62%	508/1970	-	-	-	-	1.43%	319/2598	-0.28%	1409/2732
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00%	115/2803

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(012806)招商添呈1年定开债基金对比PK

招商添呈1年定开债 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.53%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.51%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.45%