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招商添呈1年定开债(012806)基金分红送配

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今天最新净值 1.0139 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1502
成立日期：2021-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0040亿
最近资产：30.34亿
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	每份派现金0.0066元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	每份派现金0.0058元
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-24	每份派现金0.0025元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	每份派现金0.0060元
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-11	每份派现金0.0040元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	每份派现金0.0040元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	每份派现金0.0110元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	每份派现金0.0040元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0090元
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	每份派现金0.0070元
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	每份派现金0.0070元
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	每份派现金0.0080元
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	每份派现金0.0094元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	每份派现金0.0130元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0050元
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	每份派现金0.0070元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%