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招商添呈1年定开债基金盘中实时估值(012806)

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今天最新净值 1.0139 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1502
成立日期：2021-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0040亿
最近资产：30.34亿
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

招商添呈1年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	0.01%	0.00%
2026-09-04	0.16%	0.00%
2026-08-28	-0.06%	0.00%
2026-08-21	-0.04%	0.00%
2026-08-14	0.12%	0.00%
2026-08-07	0.08%	0.00%
2026-07-31	0.07%	0.00%
2026-07-24	0.11%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商添呈1年定开债基金012806实时估值图

招商添呈1年定开债基金012806实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%