招商丰盛稳定增长混合A(招商丰盛稳定)基金净值查询(000530)
今天最新净值
1.4120
-0.0010 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4929
-0.0071 -0.4741%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4120
- 成立日期：2014-03-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：14.934亿份
- 最近份额：0.2589亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏超
近一月招商丰盛稳定增长混合A|招商丰盛稳定基金净值查询
近一月,招商丰盛稳定增长混合A(000530)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0060 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4150 |
1.4150 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0030 |
0.21% |
