招商招鸿6个月定开债发起式基金净值查询(005606)
今天最新净值
1.0574
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3100
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0032亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张宜杰
近一月,招商招鸿6个月定开债发起式(005606)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0581 |
1.3107 |
1.0574 |
1.3100 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0574 |
1.3100 |
1.0573 |
1.3099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0573 |
1.3099 |
1.0583 |
1.3109 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0583 |
1.3109 |
1.0586 |
1.3112 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0586 |
1.3112 |
1.0586 |
1.3112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0586 |
1.3112 |
1.0590 |
1.3116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0590 |
1.3116 |
1.0586 |
1.3112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0586 |
1.3112 |
1.0585 |
1.3111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0585 |
1.3111 |
1.0581 |
1.3107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0581 |
1.3107 |
1.0582 |
1.3108 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0582 |
1.3108 |
1.0579 |
1.3105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0579 |
1.3105 |
1.0577 |
1.3103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0577 |
1.3103 |
1.0574 |
1.3100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0574 |
1.3100 |
1.0582 |
1.3108 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0582 |
1.3108 |
1.0582 |
1.3108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0582 |
1.3108 |
1.0583 |
1.3109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0583 |
1.3109 |
1.0578 |
1.3104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0578 |
1.3104 |
1.0580 |
1.3106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0580 |
1.3106 |
1.0582 |
1.3108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0582 |
1.3108 |
1.0589 |
1.3115 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0589 |
1.3115 |
1.0577 |
1.3103 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0577 |
1.3103 |
1.0571 |
1.3097 |
0.0006 |
0.06% |
