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招商招鸿6个月定开债发起式(005606)基金分红送配

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今天最新净值 1.0581 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3107
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0032亿
最近资产：2.11亿
基金公司：招商基金
基金经理：张宜杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0160元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0131元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	每份派现金0.0230元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	每份派现金0.0100元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0100元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	每份派现金0.0230元
2021-05-07	2021-05-07	2021-05-10	每份派现金0.0200元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派现金0.0070元
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	每份派现金0.0120元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	每份派现金0.0178元
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	每份派现金0.0082元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	每份派现金0.0272元
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-22	每份派现金0.0353元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%