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招商丰益混合C - 基金主页(代码:002515)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1760 -0.0030 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2291 0.0011 0.0873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5970
成立日期：2016-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7299亿
最近资产：0.80亿
基金公司：招商基金
基金经理：姚飞军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.92%	-0.59%	-3.76%	-5.39%	2.99%	18.57%	7.64%	76.76%
同类排名	1547/2282	1213/2314	1000/2307	1084/2292	1202/2265	1624/2173	1549/2101	-

招商丰益混合C(002515)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1820	0.51%
2026-09-17	1.1760	-0.25%
2026-09-16	1.1790	0.60%
2026-09-15	1.1720	-0.09%
2026-09-14	1.1730	0.17%
2026-09-11	1.1710	-1.01%

招商丰益混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	分红	每份派现金0.0260元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0350元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	分红	每份派现金0.0530元
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-26	分红	每份派现金0.0570元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	分红	每份派现金0.0490元

招商丰益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	2.43%	3.81%
603259	药明康德	0.0000	2.43%	6.71%
688981	中芯国际	0.0000	2.31%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	2.02%	3.01%
000977	浪潮信息	0.0000	2.00%	4.18%
600030	中信证券	0.0000	1.97%	0.29%
300604	长川科技	0.0000	1.87%	3.35%
601688	华泰证券	0.0000	1.86%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	1.40%	2.26%
300373	扬杰科技	0.0000	1.38%	1.31%

招商丰益混合C(002515)基金档案

基金代码	002515	基金简称	招商丰益混合C	基金全称
发行日期	2016-08-19~2016-08-19	成立日期	2016-08-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	姚飞军	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.80亿	最近份额	0.7299亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%