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招商丰益混合C(002515)基金分红送配

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今天最新净值 1.1790 0.0070 0.60%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6000
成立日期：2016-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7299亿
最近资产：0.80亿
基金公司：招商基金
基金经理：姚飞军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	每份派现金0.0260元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	每份派现金0.0350元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	每份派现金0.0530元
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-26	每份派现金0.0570元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	每份派现金0.0490元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	每份派现金0.0630元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	每份派现金0.0450元
2019-12-03	2019-12-03	2019-12-04	每份派现金0.0380元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	每份派现金0.0550元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%