招商丰益混合C基金净值查询(002515)
今天最新净值
1.1730
0.0020 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2291
0.0011 0.0873%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5940
- 成立日期：2016-08-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7299亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚飞军
近一月,招商丰益混合C(002515)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.1720 |
1.5930 |
1.1730 |
1.5940 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.1730 |
1.5940 |
1.1710 |
1.5920 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.1710 |
1.5920 |
1.1830 |
1.6040 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.1830 |
1.6040 |
1.1890 |
1.6100 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.1890 |
1.6100 |
1.1890 |
1.6100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.1890 |
1.6100 |
1.1890 |
1.6100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.1890 |
1.6100 |
1.1860 |
1.6070 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.1860 |
1.6070 |
1.1940 |
1.6150 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.1940 |
1.6150 |
1.1940 |
1.6150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.1940 |
1.6150 |
1.2040 |
1.6250 |
-0.0100 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.2040 |
1.6250 |
1.2100 |
1.6310 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.2100 |
1.6310 |
1.2040 |
1.6250 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.2040 |
1.6250 |
1.2080 |
1.6290 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.2080 |
1.6290 |
1.2000 |
1.6210 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.2000 |
1.6210 |
1.1940 |
1.6150 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.1940 |
1.6150 |
1.1960 |
1.6170 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.1960 |
1.6170 |
1.2030 |
1.6240 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.2030 |
1.6240 |
1.2040 |
1.6250 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.2040 |
1.6250 |
1.2020 |
1.6230 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.2020 |
1.6230 |
1.2230 |
1.6440 |
-0.0210 |
-1.72% |
| 2026-08-18 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.2230 |
1.6440 |
1.2220 |
1.6430 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
002515 |
招商丰益混合C |
1.2220 |
1.6430 |
1.2120 |
1.6330 |
0.0100 |
0.83% |
