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招商高端装备混合C - 基金主页(代码:014607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7286 -0.0012 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7635 0.0197 2.6464% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7286
成立日期：2022-03-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0432亿
最近资产：1.93亿
基金公司：招商基金
基金经理：冯福章

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.10%	-0.05%	-2.18%	-26.71%	-3.42%	36.70%	-3.78%	-22.50%
同类排名	3584/4982	227/5419	1327/5423	5235/5358	3036/4733	2892/4208	3142/3661	-

招商高端装备混合C(014607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7460	2.39%
2026-09-15	0.7286	-0.16%
2026-09-14	0.7298	-0.96%
2026-09-11	0.7369	-0.04%
2026-09-10	0.7372	0.08%
2026-09-09	0.7366	1.04%

招商高端装备混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	8.45%	3.60%
300620	光库科技	0.0000	7.71%	7.04%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	7.01%	12.89%
603256	宏和科技	0.0000	5.66%	4.87%
603186	华正新材	0.0000	3.99%	6.55%
688610	埃科光电	0.0000	3.11%	8.05%
301377	鼎泰高科	0.0000	2.62%	4.57%
002281	光迅科技	0.0000	2.60%	1.09%

招商高端装备混合C(014607)基金档案

基金代码	014607	基金简称	招商高端装备混合C	基金全称
发行日期	2022-02-17~2022-03-02	成立日期	2022-03-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	冯福章	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.93亿	最近份额	3.0432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%