招商中证全指软件ETF(软件基金) - 基金主页(代码:159899)

今天最新净值 0.6771 -0.0058 -0.85% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8754 0.0063 0.7194% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6771
成立日期：2021-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0057亿
最近资产：4.36亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青廖裕舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.58%	-2.62%	-8.28%	-6.83%	-30.95%	39.93%	-13.90%	-12.15%
同类排名	4553/4773	4549/5467	3811/5421	2147/5238	4207/4400	1884/2954	2073/2253	-

招商中证全指软件ETF(159899)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6902	1.90%
2026-09-17	0.6771	-0.85%
2026-09-16	0.6829	0.34%
2026-09-15	0.6806	-0.67%
2026-09-14	0.6852	0.56%
2026-09-11	0.6814	-2.04%

招商中证全指软件ETF基金动态

招商中证全指软件ETF 基金周报：有色金属板块周内反弹相关基金收益领先

6月28日至7月4日，三大股指涨跌不一，创业板指以3.29%的跌幅垫底，深证成指下跌1.99%，上证指数则在周内小幅上涨0.40%。同时，恒生指数也在周内小幅上涨1.76%。从医疗主题基金表现来看，国泰中证医疗ETF、广发中证医疗ETF、华宝中证医疗ETF、易方达中证医疗ETF均跌超5%，上述基金在今年上半年更是大幅回撤23%以上。
标签：收益收益率黄金跌幅垫底港股关联基金：工银红利混合广发中证医疗ETF 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 国泰中证全指软件ETF 国泰中证医疗ETF 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 华宝中证医疗ETF 华夏中证港股通央企红利ETF
招商中证全指软件ETF 4只科创100ETF不到两周便获批 4只主题ETF也来了怎么选？

刚上报不到2周就获批了。记者注意到，不久前上报的4只科创100ETF，均取得了核准批复，这4只产品分别为国泰上证科创板100ETF、博时上证科创板100ETF、银华上证科创板100ETF、鹏华上证科创板100ETF总的来说，这些主题ETF的获批，有的填补了主题的空白，有的目前存量产品还不算多，竞争还不是很激烈，不会造成太过明显的行业同质化。
标签：指数主题电路集成投资产品关联基金：国泰中证全指软件ETF 嘉实中证软件服务ETF 天弘中证机器人ETF 银华中证机器人ETF 招商中证全指软件ETF
招商中证全指软件ETF 年内新设公募基金突破500只公募资产净值成功站上26万亿元关口

近日，华夏聚盈优选三个月持有期混合、泉果思源三年持有期混合和招商中证全指软件ETF发起式联接基金相继公告成立，这预示着，公募基金在相关板块将再度有所布局。此外，目前已发行待审批的基金产品有65只，待审批的产品有556只，这些产品几乎涵盖了股票型、混合型、债券型和指数型等所有类型。
标签：份额发行成立数量混合产品指数关联基金：招商中证全指软件ETF

招商中证全指软件ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	10.05%	0.82%
300033	同花顺	0.0000	9.28%	-0.36%
688111	金山办公	0.0000	6.32%	1.04%
002261	拓维信息	0.0000	4.52%	2.01%
300803	指南针	0.0000	4.30%	-0.27%
600570	恒生电子	0.0000	4.11%	1.56%
300339	润和软件	0.0000	3.93%	1.68%
601360	三六零	0.0000	3.89%	2.17%
300454	深信服	0.0000	3.20%	0.87%
300496	中科创达	0.0000	2.92%	0.46%

招商中证全指软件ETF(159899)基金档案

基金代码	159899	基金简称	招商中证全指软件ETF	基金全称
发行日期	2021-06-03~2021-06-11	成立日期	2021-06-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏燕青廖裕舟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.36亿元	最近份额	3.0057亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%