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招商中证全指软件ETF(软件基金)基金净值查询(159899)

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今天最新净值 0.6806 -0.0046 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8754 0.0063 0.7194% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6806
成立日期：2021-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0057亿
最近资产：4.36亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青廖裕舟

近一周招商中证全指软件ETF|软件基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证全指软件ETF(159899)基金累计收益率-3.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159899	招商中证全指软件ETF	0.6829	0.6829	0.6806	0.6806	0.0023	0.34%
2026-09-15	159899	招商中证全指软件ETF	0.6806	0.6806	0.6852	0.6852	-0.0046	-0.67%
2026-09-14	159899	招商中证全指软件ETF	0.6852	0.6852	0.6814	0.6814	0.0038	0.56%
2026-09-11	159899	招商中证全指软件ETF	0.6814	0.6814	0.6953	0.6953	-0.0139	-2.04%
2026-09-10	159899	招商中证全指软件ETF	0.6953	0.6953	0.7003	0.7003	-0.0050	-0.71%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
生物医药LOF	0.3992	0.78%
招商体育文化休闲股票A	1.6000	0.76%
招商景气优选股票A	0.6055	0.65%
招商景气优选股票C	0.5778	0.63%
招商医药精选混合发起式C	0.8893	0.58%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%