招商医药精选混合发起式C基金净值查询(024825)
今天最新净值
0.8804
0.0253 2.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8816
0.0066 0.7568%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8804
- 成立日期：2025-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：梅梅
近一月,招商医药精选混合发起式C(024825)基金累计收益率-8.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0079 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0253 |
2.96% |
| 2026-09-11 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0169 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0173 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0115 |
1.30% |
| 2026-09-07 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0087 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0093 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0014 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0117 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8961 |
0.8961 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0134 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0044 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9051 |
0.9051 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0137 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8914 |
0.8914 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0340 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0256 |
-2.77% |
| 2026-08-20 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0192 |
2.06% |
| 2026-08-19 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0339 |
-3.51% |
| 2026-08-18 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0032 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0076 |
0.80% |
