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招商医药精选混合发起式C - 基金主页(代码:024825)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8893 0.0051 0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8816 0.0066 0.7568% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8893
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商基金
基金经理：梅梅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.72%	1.98%	-7.61%	15.22%	-17.21%	-	-	-13.84%
同类排名	2930/4981	745/5421	3800/5424	174/5380	4059/4741			-

招商医药精选混合发起式C(024825)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8983	1.01%
2026-09-17	0.8893	0.58%
2026-09-16	0.8842	1.34%
2026-09-15	0.8725	-0.90%
2026-09-14	0.8804	2.96%
2026-09-11	0.8551	-1.98%

招商医药精选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688235	百济神州	0.0000	6.67%	2.60%
688796	百奥赛图	0.0000	5.78%	10.81%
002317	众生药业	0.0000	5.72%	4.49%
688202	美迪西	0.0000	5.67%	6.29%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.61%	5.53%
002422	科伦药业	0.0000	4.79%	0.61%
01801	信达生物	0.0000	3.70%	5.10%
01276	恒瑞医药	0.0000	3.64%	1.94%
688041	海光信息	0.0000	3.28%	3.01%

招商医药精选混合发起式C(024825)基金档案

基金代码	024825	基金简称	招商医药精选混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梅梅	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%