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招商中证全指软件ETF(软件基金)基金盘中实时估值(159899)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6806 -0.0046 -0.67% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6806
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0057亿
  • 最近资产：4.36亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏燕青 廖裕舟
招商中证全指软件ETF基金159899重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002230 科大讯飞 0.0000 10.05% 0.82% 0.0824%
300033 同花顺 0.0000 9.28% -0.36% -0.0334%
688111 金山办公 0.0000 6.32% 1.04% 0.0657%
002261 拓维信息 0.0000 4.52% 2.01% 0.0909%
300803 指南针 0.0000 4.30% -0.27% -0.0116%
600570 恒生电子 0.0000 4.11% 1.56% 0.0641%
300339 润和软件 0.0000 3.93% 1.68% 0.0660%
601360 三六零 0.0000 3.89% 2.17% 0.0844%
300454 深信服 0.0000 3.20% 0.87% 0.0278%
300496 中科创达 0.0000 2.92% 0.46% 0.0134%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.52% 0.4497% 98.71%
招商中证全指软件ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.34% 0.94%
2026-09-15 -0.67% 0.94%
2026-09-14 0.56% 0.94%
2026-09-11 -2.04% 0.94%
2026-09-10 -0.71% 0.94%
2026-09-09 -1.21% 0.94%
2026-09-08 -0.80% 0.94%
2026-09-07 -0.92% 0.94%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商中证全指软件ETF基金159899实时估值图
招商中证全指软件ETF基金159899实时估值图
招商中证全指软件ETF基金动态
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招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
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