招商中证全指软件ETF(软件基金)基金净值查询(159899)

今天最新净值 0.6852 0.0038 0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8754 0.0063 0.7194% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6852
成立日期：2021-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0057亿
最近资产：4.36亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青廖裕舟

近一月招商中证全指软件ETF|软件基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证全指软件ETF(159899)基金累计收益率-6.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159899	招商中证全指软件ETF	0.6806	0.6806	0.6852	0.6852	-0.0046	-0.67%
2026-09-14	159899	招商中证全指软件ETF	0.6852	0.6852	0.6814	0.6814	0.0038	0.56%
2026-09-11	159899	招商中证全指软件ETF	0.6814	0.6814	0.6953	0.6953	-0.0139	-2.04%
2026-09-10	159899	招商中证全指软件ETF	0.6953	0.6953	0.7003	0.7003	-0.0050	-0.71%
2026-09-09	159899	招商中证全指软件ETF	0.7003	0.7003	0.7088	0.7088	-0.0085	-1.21%
2026-09-08	159899	招商中证全指软件ETF	0.7088	0.7088	0.7145	0.7145	-0.0057	-0.80%
2026-09-07	159899	招商中证全指软件ETF	0.7145	0.7145	0.7211	0.7211	-0.0066	-0.92%
2026-09-04	159899	招商中证全指软件ETF	0.7211	0.7211	0.7112	0.7112	0.0099	1.37%
2026-09-03	159899	招商中证全指软件ETF	0.7112	0.7112	0.7135	0.7135	-0.0023	-0.32%
2026-09-02	159899	招商中证全指软件ETF	0.7135	0.7135	0.7310	0.7310	-0.0175	-2.45%

2026-09-01	159899	招商中证全指软件ETF	0.7310	0.7310	0.7251	0.7251	0.0059	0.81%
2026-08-31	159899	招商中证全指软件ETF	0.7251	0.7251	0.7159	0.7159	0.0092	1.27%
2026-08-28	159899	招商中证全指软件ETF	0.7159	0.7159	0.7099	0.7099	0.0060	0.84%
2026-08-27	159899	招商中证全指软件ETF	0.7099	0.7099	0.6954	0.6954	0.0145	2.04%
2026-08-26	159899	招商中证全指软件ETF	0.6954	0.6954	0.6931	0.6931	0.0023	0.33%
2026-08-25	159899	招商中证全指软件ETF	0.6931	0.6931	0.6877	0.6877	0.0054	0.78%
2026-08-24	159899	招商中证全指软件ETF	0.6877	0.6877	0.7027	0.7027	-0.0150	-2.18%
2026-08-21	159899	招商中证全指软件ETF	0.7027	0.7027	0.7056	0.7056	-0.0029	-0.41%
2026-08-20	159899	招商中证全指软件ETF	0.7056	0.7056	0.7045	0.7045	0.0011	0.16%
2026-08-19	159899	招商中证全指软件ETF	0.7045	0.7045	0.7346	0.7346	-0.0301	-4.27%
2026-08-18	159899	招商中证全指软件ETF	0.7346	0.7346	0.7382	0.7382	-0.0036	-0.49%
2026-08-17	159899	招商中证全指软件ETF	0.7382	0.7382	0.7361	0.7361	0.0021	0.29%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%