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招商品质升级混合A - 基金主页(代码:010996)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7424 -0.0038 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8508 0.0025 0.2973% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7424
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.1363亿
最近资产：13.56亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景周欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.97%	-3.87%	-5.73%	-3.31%	-4.64%	41.71%	10.82%	-14.75%
同类排名	3465/4982	4583/5419	3443/5423	1536/5358	3166/4733	2655/4208	2622/3661	-

招商品质升级混合A(010996)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7390	-0.46%
2026-09-15	0.7424	-0.51%
2026-09-14	0.7462	-0.12%
2026-09-11	0.7471	-0.93%
2026-09-10	0.7541	-1.50%
2026-09-09	0.7654	-0.90%

招商品质升级混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.78%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	6.59%	-0.05%
600809	山西汾酒	0.0000	5.12%	-0.32%
000858	五粮液	0.0000	5.10%	1.11%
09896	名创优品	0.0000	5.10%	2.84%
00780	同程旅行	0.0000	4.61%	0.86%
002714	牧原股份	0.0000	4.57%	-3.76%
02698	乐舒适	0.0000	4.49%	13.06%
300498	温氏股份	0.0000	4.31%	0.30%
000651	格力电器	0.0000	3.45%	1.79%

招商品质升级混合A(010996)基金档案

基金代码	010996	基金简称	招商品质升级混合A	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-03	成立日期	2021-03-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王景周欣	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	13.56亿	最近份额	19.1363亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%