招商品质升级混合A基金净值查询(010996)

今天最新净值 0.7462 -0.0009 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8508 0.0025 0.2973% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7462
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.1363亿
最近资产：13.56亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景周欣

近一季招商品质升级混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商品质升级混合A(010996)基金累计收益率-2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010996	招商品质升级混合A	0.7424	0.7424	0.7462	0.7462	-0.0038	-0.51%
2026-09-14	010996	招商品质升级混合A	0.7462	0.7462	0.7471	0.7471	-0.0009	-0.12%
2026-09-11	010996	招商品质升级混合A	0.7471	0.7471	0.7541	0.7541	-0.0070	-0.93%
2026-09-10	010996	招商品质升级混合A	0.7541	0.7541	0.7654	0.7654	-0.0113	-1.50%
2026-09-09	010996	招商品质升级混合A	0.7654	0.7654	0.7723	0.7723	-0.0069	-0.90%
2026-09-08	010996	招商品质升级混合A	0.7723	0.7723	0.7730	0.7730	-0.0007	-0.09%
2026-09-07	010996	招商品质升级混合A	0.7730	0.7730	0.7785	0.7785	-0.0055	-0.71%
2026-09-04	010996	招商品质升级混合A	0.7785	0.7785	0.7622	0.7622	0.0163	2.14%
2026-09-03	010996	招商品质升级混合A	0.7622	0.7622	0.7655	0.7655	-0.0033	-0.43%
2026-09-02	010996	招商品质升级混合A	0.7655	0.7655	0.7696	0.7696	-0.0041	-0.53%

2026-09-01	010996	招商品质升级混合A	0.7696	0.7696	0.7702	0.7702	-0.0006	-0.08%
2026-08-31	010996	招商品质升级混合A	0.7702	0.7702	0.7795	0.7795	-0.0093	-1.21%
2026-08-28	010996	招商品质升级混合A	0.7795	0.7795	0.7741	0.7741	0.0054	0.70%
2026-08-27	010996	招商品质升级混合A	0.7741	0.7741	0.7810	0.7810	-0.0069	-0.89%
2026-08-26	010996	招商品质升级混合A	0.7810	0.7810	0.7808	0.7808	0.0002	0.03%
2026-08-25	010996	招商品质升级混合A	0.7808	0.7808	0.7800	0.7800	0.0008	0.10%
2026-08-24	010996	招商品质升级混合A	0.7800	0.7800	0.7815	0.7815	-0.0015	-0.19%
2026-08-21	010996	招商品质升级混合A	0.7815	0.7815	0.7866	0.7866	-0.0051	-0.65%
2026-08-20	010996	招商品质升级混合A	0.7866	0.7866	0.7783	0.7783	0.0083	1.07%
2026-08-19	010996	招商品质升级混合A	0.7783	0.7783	0.7817	0.7817	-0.0034	-0.43%
2026-08-18	010996	招商品质升级混合A	0.7817	0.7817	0.7833	0.7833	-0.0016	-0.20%
2026-08-17	010996	招商品质升级混合A	0.7833	0.7833	0.7875	0.7875	-0.0042	-0.53%
2026-08-14	010996	招商品质升级混合A	0.7875	0.7875	0.7948	0.7948	-0.0073	-0.92%
2026-08-13	010996	招商品质升级混合A	0.7948	0.7948	0.7993	0.7993	-0.0045	-0.56%
2026-08-12	010996	招商品质升级混合A	0.7993	0.7993	0.8006	0.8006	-0.0013	-0.16%

2026-08-11	010996	招商品质升级混合A	0.8006	0.8006	0.8100	0.8100	-0.0094	-1.16%
2026-08-10	010996	招商品质升级混合A	0.8100	0.8100	0.7979	0.7979	0.0121	1.52%
2026-08-07	010996	招商品质升级混合A	0.7979	0.7979	0.7966	0.7966	0.0013	0.16%
2026-08-06	010996	招商品质升级混合A	0.7966	0.7966	0.8048	0.8048	-0.0082	-1.02%
2026-08-05	010996	招商品质升级混合A	0.8048	0.8048	0.8028	0.8028	0.0020	0.25%
2026-08-04	010996	招商品质升级混合A	0.8028	0.8028	0.8137	0.8137	-0.0109	-1.36%
2026-08-03	010996	招商品质升级混合A	0.8137	0.8137	0.8134	0.8134	0.0003	0.04%
2026-07-31	010996	招商品质升级混合A	0.8134	0.8134	0.8179	0.8179	-0.0045	-0.55%
2026-07-30	010996	招商品质升级混合A	0.8179	0.8179	0.8066	0.8066	0.0113	1.40%
2026-07-29	010996	招商品质升级混合A	0.8066	0.8066	0.7890	0.7890	0.0176	2.23%
2026-07-28	010996	招商品质升级混合A	0.7890	0.7890	0.7827	0.7827	0.0063	0.80%
2026-07-27	010996	招商品质升级混合A	0.7827	0.7827	0.7700	0.7700	0.0127	1.65%
2026-07-24	010996	招商品质升级混合A	0.7700	0.7700	0.7805	0.7805	-0.0105	-1.35%
2026-07-23	010996	招商品质升级混合A	0.7805	0.7805	0.7763	0.7763	0.0042	0.54%
2026-07-22	010996	招商品质升级混合A	0.7763	0.7763	0.7790	0.7790	-0.0027	-0.35%
2026-07-21	010996	招商品质升级混合A	0.7790	0.7790	0.7836	0.7836	-0.0046	-0.59%
2026-07-20	010996	招商品质升级混合A	0.7836	0.7836	0.7629	0.7629	0.0207	2.71%
2026-07-17	010996	招商品质升级混合A	0.7629	0.7629	0.7781	0.7781	-0.0152	-1.95%
2026-07-16	010996	招商品质升级混合A	0.7781	0.7781	0.7623	0.7623	0.0158	2.07%
2026-07-15	010996	招商品质升级混合A	0.7623	0.7623	0.7456	0.7456	0.0167	2.24%
2026-07-14	010996	招商品质升级混合A	0.7456	0.7456	0.7411	0.7411	0.0045	0.61%
2026-07-13	010996	招商品质升级混合A	0.7411	0.7411	0.7431	0.7431	-0.0020	-0.27%
2026-07-10	010996	招商品质升级混合A	0.7431	0.7431	0.7364	0.7364	0.0067	0.91%
2026-07-09	010996	招商品质升级混合A	0.7364	0.7364	0.7454	0.7454	-0.0090	-1.22%
2026-07-08	010996	招商品质升级混合A	0.7454	0.7454	0.7421	0.7421	0.0033	0.44%
2026-07-07	010996	招商品质升级混合A	0.7421	0.7421	0.7548	0.7548	-0.0127	-1.68%
2026-07-06	010996	招商品质升级混合A	0.7548	0.7548	0.7388	0.7388	0.0160	2.17%
2026-07-03	010996	招商品质升级混合A	0.7388	0.7388	0.7358	0.7358	0.0030	0.41%
2026-07-02	010996	招商品质升级混合A	0.7358	0.7358	0.7314	0.7314	0.0044	0.60%
2026-07-01	010996	招商品质升级混合A	0.7314	0.7314	0.7214	0.7214	0.0100	1.39%
2026-06-30	010996	招商品质升级混合A	0.7214	0.7214	0.7291	0.7291	-0.0077	-1.06%
2026-06-29	010996	招商品质升级混合A	0.7291	0.7291	0.7145	0.7145	0.0146	2.04%
2026-06-26	010996	招商品质升级混合A	0.7145	0.7145	0.7230	0.7230	-0.0085	-1.18%
2026-06-25	010996	招商品质升级混合A	0.7230	0.7230	0.7235	0.7235	-0.0005	-0.07%
2026-06-24	010996	招商品质升级混合A	0.7235	0.7235	0.7262	0.7262	-0.0027	-0.37%
2026-06-23	010996	招商品质升级混合A	0.7262	0.7262	0.7351	0.7351	-0.0089	-1.21%
2026-06-22	010996	招商品质升级混合A	0.7351	0.7351	0.7352	0.7352	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	010996	招商品质升级混合A	0.7352	0.7352	0.7494	0.7494	-0.0142	-1.93%
2026-06-17	010996	招商品质升级混合A	0.7494	0.7494	0.7575	0.7575	-0.0081	-1.08%
2026-06-16	010996	招商品质升级混合A	0.7575	0.7575	0.7678	0.7678	-0.0103	-1.34%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%