招商品质升级混合A基金净值查询(010996)
今天最新净值
0.7462
-0.0009 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8508
0.0025 0.2973%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7462
- 成立日期：2021-03-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.1363亿
- 最近资产：13.56亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 周欣
近一周,招商品质升级混合A(010996)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010996 |
招商品质升级混合A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
010996 |
招商品质升级混合A |
0.7462 |
0.7462 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
010996 |
招商品质升级混合A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0070 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
010996 |
招商品质升级混合A |
0.7541 |
0.7541 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0113 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
010996 |
招商品质升级混合A |
0.7654 |
0.7654 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0069 |
-0.90% |
