招商上证科创板综合ETF联接A基金净值查询(023739)
今天最新净值
1.5414
-0.0055 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4337
0.0087 0.6108%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5414
- 成立日期：2025-04-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊 苏燕青 房俊一
近一月,招商上证科创板综合ETF联接A(023739)基金累计收益率-8.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.5518 |
1.5518 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0104 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.5414 |
1.5414 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0203 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.5672 |
1.5672 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.5838 |
1.5838 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.5962 |
1.5962 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0165 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.6127 |
1.6127 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0294 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.5833 |
1.5833 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0329 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.6162 |
1.6162 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.6159 |
1.6159 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0214 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.6373 |
1.6373 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0367 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.6740 |
1.6740 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0288 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.6452 |
1.6452 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0247 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.6699 |
1.6699 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0551 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.6148 |
1.6148 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.6073 |
1.6073 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.6068 |
1.6068 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0481 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.6549 |
1.6549 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.6559 |
1.6559 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.6528 |
1.6528 |
1.7694 |
1.7694 |
-0.1166 |
-6.59% |
| 2026-08-18 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.7694 |
1.7694 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0054 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
1.7640 |
1.7640 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0628 |
3.69% |
