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招商安阳债券C - 基金主页(代码:010431)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0143 -0.0007 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0359 -0.0008 -0.0748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2626
成立日期：2020-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：19.1245亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：招商基金
基金经理：尹晓红蔡振李毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.22%	-1.08%	-0.53%	-0.32%	-2.16%	6.57%	10.95%	32.27%
同类排名	1371/1519	1717/1762	1104/1768	716/1726	1293/1391	880/1151	547/963	-

招商安阳债券C(010431)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0128	-0.15%
2026-09-16	1.0143	-0.07%
2026-09-15	1.0150	-0.21%
2026-09-14	1.0171	-0.05%
2026-09-11	1.0176	-0.54%
2026-09-10	1.0231	-0.22%

招商安阳债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	分红	每份派现金0.0160元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	分红	每份派现金0.0044元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0110元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0360元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0110元

招商安阳债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002409	雅克科技	0.0000	0.74%	0.51%
002648	卫星化学	0.0000	0.65%	1.36%
00700	腾讯控股	0.0000	0.54%	3.53%
000960	锡业股份	0.0000	0.52%	3.37%
603979	金诚信	0.0000	0.48%	7.07%
600482	中国动力	0.0000	0.44%	4.69%
03808	中国重汽	0.0000	0.41%	6.79%
603816	顾家家居	0.0000	0.41%	2.89%
600030	中信证券	0.0000	0.40%	0.29%
603129	春风动力	0.0000	0.39%	1.35%

招商安阳债券C(010431)基金档案

基金代码	010431	基金简称	招商安阳债券C	基金全称
发行日期	2020-10-19~2020-10-30	成立日期	2020-11-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹晓红蔡振李毅	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.32亿元	最近份额	19.1245亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%