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招商安阳债券C(010431)基金分红送配

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今天最新净值 1.0143 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2626
成立日期：2020-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：19.1245亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：招商基金
基金经理：尹晓红蔡振李毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	每份派现金0.0160元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	每份派现金0.0044元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	每份派现金0.0110元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	每份派现金0.0360元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0110元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	每份派现金0.0250元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0160元
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	每份派现金0.0112元
2022-03-30	2022-03-30	2022-03-31	每份派现金0.0280元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	每份派现金0.0135元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	每份派现金0.0264元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%