招商招和39个月定开债 - 基金主页(代码:008460)

今天最新净值 1.0065 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1857
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：86.9960亿
最近资产：87.17亿
基金公司：招商基金
基金经理：康晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.02%	0.10%	0.28%	2.38%	5.37%	8.29%	18.96%
同类排名	1842/2488	1543/2520	1771/2515	2306/2504	1237/2453	455/2168	1051/1723	-

招商招和39个月定开债(008460)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0065	0.00%
2026-09-16	1.0065	0.00%
2026-09-15	1.0065	0.01%
2026-09-14	1.0064	0.01%
2026-09-11	1.0063	0.00%
2026-09-10	1.0063	0.00%

招商招和39个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	分红	每份派现金0.0028元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0070元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	分红	每份派现金0.0050元
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-24	分红	每份派现金0.0060元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0060元

招商招和39个月定开债基金动态

招商招和39个月定开债投研文化先行品牌效应夯实招商基金2019年度38只权益类基金年内收益超40%

时间不语，静候花开。未来招商基金也将始终不忘“为投资者创造更多价值”的使命，持续践行“长期投资、价值投资、责任投资”的投资理念，在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化基础上，不断加强投研文化建设，进一步夯实投研实力，力争为投资者创造良好的投资回报和投资体验。
标签：权益类基金关联基金：招商安泰平衡混合招商产业债券A 招商双债增强债券(LOF)C 招商先锋混合招商鑫悦中短债A 招商医药健康产业股票招商招和39个月定开债招商中小盘混合
招商招和39个月定开债年内第11只百亿元级产品面世今年的定开债基为什么这样红？

除已经发行的产品外，《证券日报》记者还注意到，在证监会最新发布的基金募集申请行政许可受理及审核情况公示名单中，还有众多定开债基正在审批流程中，涉及的定开债基共有605只，涉及的定开权益型基金共40只。
关联基金：博时稳欣39个月定开债富国汇优纯债63个月定开债嘉实安元39个月定期纯债A 景顺长城弘利39个月定开债招商招和39个月定开债
招商招和39个月定开债定开债基首募纪录再被刷新年内已有11只首募份额超百亿

据悉，截至12月10日，当前共有包括华夏恒泰64个月定开债、富国汇优纯债63个月定开、招商招和39个月定开债、景顺长城弘利39个月定开、国泰聚盈三年定开、工银泰颐三年定开、诺安瑞康三年定开等7只封闭期三年以上的定开债基正在发行。
关联基金：博时稳欣39个月定开债招商招和39个月定开债

招商招和39个月定开债(008460)基金档案

基金代码	008460	基金简称	招商招和39个月定开债	基金全称
发行日期	2019-12-03~2019-12-24	成立日期	2019-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	康晶	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	87.17亿	最近份额	86.9960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
招商中国机遇股票A	2.8130	2.93%
招商晟元价值驱动混合A	1.0761	2.91%
招商丰韵混合A	1.0514	2.72%
招商丰韵混合C	0.9904	2.72%
招商安达	3.2834	2.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%