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招商均衡成长混合A - 基金主页(代码:016524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9831 0.0023 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0977 0.0228 2.1197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9831
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2311亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.25%	-1.84%	-8.03%	-5.77%	-2.52%	46.55%	12.33%	9.03%
同类排名	2573/4980	1626/5415	4646/5421	2058/5356	2952/4731	2431/4206	2559/3661	-

招商均衡成长混合A(016524)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9949	1.20%
2026-09-14	0.9831	0.23%
2026-09-11	0.9808	-1.75%
2026-09-10	0.9983	-1.01%
2026-09-09	1.0085	-0.50%
2026-09-08	1.0136	-0.20%

招商均衡成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	7.17%	4.17%
688012	中微公司	0.0000	6.83%	0.99%
688200	华峰测控	0.0000	6.51%	3.05%
300347	泰格医药	0.0000	5.96%	2.65%
688072	拓荆科技	0.0000	5.93%	2.26%
301031	中熔电气	0.0000	5.20%	2.92%
605016	百龙创园	0.0000	4.92%	4.64%
601001	晋控煤业	0.0000	4.78%	-1.96%
600392	盛和资源	0.0000	4.58%	1.40%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.46%	6.24%

招商均衡成长混合A(016524)基金档案

基金代码	016524	基金简称	招商均衡成长混合A	基金全称
发行日期	2022-09-01~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张西林	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	1.2311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%