招商均衡成长混合A基金净值查询(016524)
今天最新净值
0.9831
0.0023 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0977
0.0228 2.1197%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9831
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2311亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张西林
近一月,招商均衡成长混合A(016524)基金累计收益率-8.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0118 |
1.20% |
| 2026-09-14 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0175 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0156 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0262 |
-2.62% |
| 2026-09-03 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0149 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0210 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0082 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0207 |
-1.96% |
| 2026-08-27 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0192 |
1.82% |
| 2026-08-26 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0256 |
2.48% |
| 2026-08-25 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0152 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0211 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0111 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0082 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0692 |
-6.19% |
| 2026-08-18 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0331 |
3.06% |
