招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金净值查询(026478)

今天最新净值 0.8779 -0.0050 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8779
成立日期：2026-01-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宁远

近一月招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(026478)基金累计收益率-4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.8718	0.8718	0.8779	0.8779	-0.0061	-0.69%
2026-09-14	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.8779	0.8779	0.8829	0.8829	-0.0050	-0.57%
2026-09-11	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.8829	0.8829	0.9183	0.9183	-0.0354	-4.01%
2026-09-10	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9183	0.9183	0.9285	0.9285	-0.0102	-1.10%
2026-09-09	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9285	0.9285	0.9152	0.9152	0.0133	1.45%
2026-09-08	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9152	0.9152	0.9032	0.9032	0.0120	1.33%
2026-09-07	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9032	0.9032	0.9082	0.9082	-0.0050	-0.55%
2026-09-04	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9082	0.9082	0.9228	0.9228	-0.0146	-1.58%
2026-09-03	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9228	0.9228	0.9117	0.9117	0.0111	1.22%
2026-09-02	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9117	0.9117	0.9325	0.9325	-0.0208	-2.28%

2026-09-01	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9325	0.9325	0.9433	0.9433	-0.0108	-1.14%
2026-08-31	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9433	0.9433	0.9565	0.9565	-0.0132	-1.40%
2026-08-28	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9565	0.9565	0.9501	0.9501	0.0064	0.67%
2026-08-27	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9501	0.9501	0.9353	0.9353	0.0148	1.58%
2026-08-26	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9353	0.9353	0.9172	0.9172	0.0181	1.97%
2026-08-25	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9172	0.9172	0.9430	0.9430	-0.0258	-2.81%
2026-08-24	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9430	0.9430	0.9404	0.9404	0.0026	0.28%
2026-08-21	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9404	0.9404	0.9144	0.9144	0.0260	2.84%
2026-08-20	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9144	0.9144	0.9037	0.9037	0.0107	1.18%
2026-08-19	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9037	0.9037	0.9338	0.9338	-0.0301	-3.22%
2026-08-18	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9338	0.9338	0.9399	0.9399	-0.0061	-0.65%
2026-08-17	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9399	0.9399	0.9137	0.9137	0.0262	2.87%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%