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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金净值查询(026478)

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今天最新净值 0.8718 -0.0061 -0.69% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8718
  • 成立日期：2026-01-12
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王宁远
近一年招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金净值查询
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近一年,招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(026478)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8858 0.8858 0.8718 0.8718 0.0140 1.61%
2026-09-15 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8718 0.8718 0.8779 0.8779 -0.0061 -0.69%
2026-09-14 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8779 0.8779 0.8829 0.8829 -0.0050 -0.57%
2026-09-11 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8829 0.8829 0.9183 0.9183 -0.0354 -4.01%
2026-09-10 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9183 0.9183 0.9285 0.9285 -0.0102 -1.10%
2026-09-09 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9285 0.9285 0.9152 0.9152 0.0133 1.45%
2026-09-08 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9152 0.9152 0.9032 0.9032 0.0120 1.33%
2026-09-07 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9032 0.9032 0.9082 0.9082 -0.0050 -0.55%
2026-09-04 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9082 0.9082 0.9228 0.9228 -0.0146 -1.58%
2026-09-03 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9228 0.9228 0.9117 0.9117 0.0111 1.22%
2026-09-02 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9117 0.9117 0.9325 0.9325 -0.0208 -2.28%
2026-09-01 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9325 0.9325 0.9433 0.9433 -0.0108 -1.14%
2026-08-31 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9433 0.9433 0.9565 0.9565 -0.0132 -1.40%
2026-08-28 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9565 0.9565 0.9501 0.9501 0.0064 0.67%
2026-08-27 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9501 0.9501 0.9353 0.9353 0.0148 1.58%
2026-08-26 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9353 0.9353 0.9172 0.9172 0.0181 1.97%
2026-08-25 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9172 0.9172 0.9430 0.9430 -0.0258 -2.81%
2026-08-24 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9430 0.9430 0.9404 0.9404 0.0026 0.28%
2026-08-21 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9404 0.9404 0.9144 0.9144 0.0260 2.84%
2026-08-20 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9144 0.9144 0.9037 0.9037 0.0107 1.18%
2026-08-19 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9037 0.9037 0.9338 0.9338 -0.0301 -3.22%
2026-08-18 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9338 0.9338 0.9399 0.9399 -0.0061 -0.65%
2026-08-17 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9399 0.9399 0.9137 0.9137 0.0262 2.87%
2026-08-14 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9137 0.9137 0.9021 0.9021 0.0116 1.29%
2026-08-13 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9021 0.9021 0.9367 0.9367 -0.0346 -3.84%
2026-08-12 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9367 0.9367 0.9275 0.9275 0.0092 0.99%
2026-08-11 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9275 0.9275 0.9707 0.9707 -0.0432 -4.66%
2026-08-10 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9707 0.9707 0.9526 0.9526 0.0181 1.90%
2026-08-07 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9526 0.9526 0.9216 0.9216 0.0310 3.36%
2026-08-06 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9216 0.9216 0.9126 0.9126 0.0090 0.99%
2026-08-05 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9126 0.9126 0.8660 0.8660 0.0466 5.38%
2026-08-04 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8660 0.8660 0.8537 0.8537 0.0123 1.44%
2026-08-03 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8537 0.8537 0.8589 0.8589 -0.0052 -0.61%
2026-07-31 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8589 0.8589 0.8414 0.8414 0.0175 2.08%
2026-07-30 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8414 0.8414 0.8492 0.8492 -0.0078 -0.92%
2026-07-29 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8492 0.8492 0.8378 0.8378 0.0114 1.36%
2026-07-28 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8378 0.8378 0.8555 0.8555 -0.0177 -2.07%
2026-07-27 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8555 0.8555 0.8381 0.8381 0.0174 2.08%
2026-07-24 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8381 0.8381 0.8773 0.8773 -0.0392 -4.68%
2026-07-23 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8773 0.8773 0.8525 0.8525 0.0248 2.91%
2026-07-22 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8525 0.8525 0.8267 0.8267 0.0258 3.12%
2026-07-21 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8267 0.8267 0.7912 0.7912 0.0355 4.49%
2026-07-20 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.7912 0.7912 0.7937 0.7937 -0.0025 -0.31%
2026-07-17 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.7937 0.7937 0.8315 0.8315 -0.0378 -4.55%
2026-07-16 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8315 0.8315 0.8374 0.8374 -0.0059 -0.70%
2026-07-15 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8374 0.8374 0.8563 0.8563 -0.0189 -2.21%
2026-07-14 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8563 0.8563 0.8129 0.8129 0.0434 5.34%
2026-07-13 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8129 0.8129 0.8487 0.8487 -0.0358 -4.22%
2026-07-10 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8487 0.8487 0.8452 0.8452 0.0035 0.41%
2026-07-09 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8452 0.8452 0.8494 0.8494 -0.0042 -0.49%
2026-07-08 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8494 0.8494 0.8758 0.8758 -0.0264 -3.11%
2026-07-07 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8758 0.8758 0.8998 0.8998 -0.0240 -2.74%
2026-07-06 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8998 0.8998 0.9115 0.9115 -0.0117 -1.28%
2026-07-03 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9115 0.9115 0.9034 0.9034 0.0081 0.90%
2026-07-02 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9034 0.9034 0.8961 0.8961 0.0073 0.81%
2026-07-01 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8961 0.8961 0.8966 0.8966 -0.0005 -0.06%
2026-06-30 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8966 0.8966 0.9030 0.9030 -0.0064 -0.71%
2026-06-29 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9030 0.9030 0.8900 0.8900 0.0130 1.46%
2026-06-26 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8900 0.8900 0.9311 0.9311 -0.0411 -4.62%
2026-06-25 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9311 0.9311 0.9538 0.9538 -0.0227 -2.44%
2026-06-24 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9538 0.9538 0.9490 0.9490 0.0048 0.51%
2026-06-23 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9490 0.9490 1.0276 1.0276 -0.0786 -8.28%
2026-06-22 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0276 1.0276 0.9744 0.9744 0.0532 5.46%
2026-06-18 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9744 0.9744 0.9746 0.9746 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9746 0.9746 0.9768 0.9768 -0.0022 -0.23%
2026-06-16 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9768 0.9768 0.9806 0.9806 -0.0038 -0.39%
2026-06-15 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9806 0.9806 0.9342 0.9342 0.0464 4.97%
2026-06-12 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9342 0.9342 0.8943 0.8943 0.0399 4.46%
2026-06-11 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8943 0.8943 0.8759 0.8759 0.0184 2.10%
2026-06-10 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8759 0.8759 0.8888 0.8888 -0.0129 -1.45%
2026-06-09 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8888 0.8888 0.8634 0.8634 0.0254 2.94%
2026-06-08 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8634 0.8634 0.9156 0.9156 -0.0522 -6.05%
2026-06-05 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9156 0.9156 0.9374 0.9374 -0.0218 -2.33%
2026-06-04 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9374 0.9374 0.9668 0.9668 -0.0294 -3.14%
2026-06-03 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9668 0.9668 0.9586 0.9586 0.0082 0.86%
2026-06-02 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9586 0.9586 0.9258 0.9258 0.0328 3.54%
2026-06-01 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9258 0.9258 0.9340 0.9340 -0.0082 -0.88%
2026-05-29 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9340 0.9340 0.9473 0.9473 -0.0133 -1.40%
2026-05-28 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9473 0.9473 0.9523 0.9523 -0.0050 -0.53%
2026-05-27 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9523 0.9523 0.9914 0.9914 -0.0391 -4.11%
2026-05-26 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9914 0.9914 0.9621 0.9621 0.0293 3.05%
2026-05-25 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9621 0.9621 0.9567 0.9567 0.0054 0.56%
2026-05-22 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9567 0.9567 0.9256 0.9256 0.0311 3.36%
2026-05-21 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9256 0.9256 0.9467 0.9467 -0.0211 -2.23%
2026-05-20 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9467 0.9467 0.9459 0.9459 0.0008 0.08%
2026-05-19 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9459 0.9459 0.9610 0.9610 -0.0151 -1.60%
2026-05-18 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9610 0.9610 0.9740 0.9740 -0.0130 -1.33%
2026-05-15 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9740 0.9740 1.0177 1.0177 -0.0437 -4.49%
2026-05-14 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0177 1.0177 1.0559 1.0559 -0.0382 -3.75%
2026-05-13 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0559 1.0559 1.0490 1.0490 0.0069 0.66%
2026-05-12 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0490 1.0490 1.0570 1.0570 -0.0080 -0.76%
2026-05-11 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2026-05-08 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0570 1.0570 1.0544 1.0544 0.0026 0.25%
2026-04-30 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0091 1.0091 1.0173 1.0173 -0.0082 -0.81%
2026-04-29 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0173 1.0173 0.9743 0.9743 0.0430 4.41%
2026-04-28 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9743 0.9743 0.9984 0.9984 -0.0241 -2.47%
2026-04-27 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9984 0.9984 1.0098 1.0098 -0.0114 -1.14%
2026-04-24 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0098 1.0098 1.0003 1.0003 0.0095 0.95%
2026-04-23 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0003 1.0003 1.0390 1.0390 -0.0387 -3.87%
2026-04-22 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0390 1.0390 1.0373 1.0373 0.0017 0.16%
2026-04-21 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0373 1.0373 1.0359 1.0359 0.0014 0.14%
2026-04-20 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0359 1.0359 1.0295 1.0295 0.0064 0.62%
2026-04-17 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0295 1.0295 1.0282 1.0282 0.0013 0.13%
2026-04-16 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0282 1.0282 1.0013 1.0013 0.0269 2.69%
2026-04-15 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0013 1.0013 1.0160 1.0160 -0.0147 -1.47%
2026-04-14 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0160 1.0160 0.9994 0.9994 0.0166 1.66%
2026-04-13 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9994 0.9994 0.9977 0.9977 0.0017 0.17%
2026-04-10 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9977 0.9977 1.0010 1.0010 -0.0033 -0.33%
2026-04-09 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0010 1.0010 1.0078 1.0078 -0.0068 -0.67%
2026-04-08 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0078 1.0078 0.9513 0.9513 0.0565 5.94%
2026-04-07 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9513 0.9513 0.9432 0.9432 0.0081 0.86%
2026-04-03 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9432 0.9432 0.9511 0.9511 -0.0079 -0.83%
2026-04-02 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9511 0.9511 0.9687 0.9687 -0.0176 -1.82%
2026-04-01 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9687 0.9687 0.9479 0.9479 0.0208 2.19%
2026-03-31 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9479 0.9479 0.9591 0.9591 -0.0112 -1.17%
2026-03-30 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9591 0.9591 0.9442 0.9442 0.0149 1.58%
2026-03-27 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9442 0.9442 0.9198 0.9198 0.0244 2.65%
2026-03-26 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9198 0.9198 0.9357 0.9357 -0.0159 -1.70%
2026-03-25 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9357 0.9357 0.9075 0.9075 0.0282 3.11%
2026-03-24 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9075 0.9075 0.8784 0.8784 0.0291 3.31%
2026-03-23 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8784 0.8784 0.9237 0.9237 -0.0453 -5.16%
2026-03-20 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9237 0.9237 0.9336 0.9336 -0.0099 -1.06%
2026-03-19 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9336 0.9336 0.9934 0.9934 -0.0598 -6.41%
2026-03-18 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9934 0.9934 1.0007 1.0007 -0.0073 -0.73%
2026-03-17 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0007 1.0007 1.0152 1.0152 -0.0145 -1.43%
2026-03-16 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0152 1.0152 1.0459 1.0459 -0.0307 -3.02%
2026-03-13 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0459 1.0459 1.0749 1.0749 -0.0290 -2.77%
2026-03-12 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0749 1.0749 1.0840 1.0840 -0.0091 -0.84%
2026-03-11 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0840 1.0840 1.0898 1.0898 -0.0058 -0.53%
2026-03-10 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0898 1.0898 1.0799 1.0799 0.0099 0.92%
2026-03-09 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0799 1.0799 1.0868 1.0868 -0.0069 -0.63%
2026-03-06 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0868 1.0868 1.1034 1.1034 -0.0166 -1.53%
2026-03-05 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.1034 1.1034 1.1117 1.1117 -0.0083 -0.75%
2026-03-04 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.1117 1.1117 1.1169 1.1169 -0.0052 -0.47%
2026-03-03 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.1169 1.1169 1.1692 1.1692 -0.0523 -4.47%
2026-03-02 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.1692 1.1692 1.1300 1.1300 0.0392 3.47%
2026-02-27 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.1300 1.1300 1.0913 1.0913 0.0387 3.55%
2026-02-26 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0913 1.0913 1.0995 1.0995 -0.0082 -0.75%
2026-02-25 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0995 1.0995 1.0596 1.0596 0.0399 3.77%
2026-02-24 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0596 1.0596 1.0274 1.0274 0.0322 3.13%
2026-02-13 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0274 1.0274 1.0628 1.0628 -0.0354 -3.45%
2026-02-12 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0628 1.0628 1.0569 1.0569 0.0059 0.56%
2026-02-11 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0569 1.0569 1.0300 1.0300 0.0269 2.61%
2026-02-10 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0300 1.0300 1.0311 1.0311 -0.0011 -0.11%
2026-02-09 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0311 1.0311 1.0120 1.0120 0.0191 1.89%
2026-02-06 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0120 1.0120 1.0095 1.0095 0.0025 0.25%
2026-02-05 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0095 1.0095 1.0563 1.0563 -0.0468 -4.64%
2026-02-04 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0563 1.0563 1.0541 1.0541 0.0022 0.21%
2026-02-03 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0541 1.0541 1.0314 1.0314 0.0227 2.20%
2026-02-02 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0314 1.0314 1.0886 1.0886 -0.0572 -5.55%
2026-01-30 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0886 1.0886 1.1494 1.1494 -0.0608 -5.59%
2026-01-29 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.1494 1.1494 1.1355 1.1355 0.0139 1.22%
2026-01-28 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.1355 1.1355 1.0954 1.0954 0.0401 3.66%
2026-01-27 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0954 1.0954 1.1008 1.1008 -0.0054 -0.49%
2026-01-26 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.1008 1.1008 1.0537 1.0537 0.0471 4.47%
2026-01-23 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0537 1.0537 1.0333 1.0333 0.0204 1.97%
2026-01-22 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0333 1.0333 1.0384 1.0384 -0.0051 -0.49%
2026-01-21 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0384 1.0384 1.0115 1.0115 0.0269 2.66%
2026-01-20 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0115 1.0115 1.0074 1.0074 0.0041 0.41%
2026-01-19 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0074 1.0074 1.0071 1.0071 0.0003 0.03%
2026-01-16 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0071 1.0071 1.0118 1.0118 -0.0047 -0.46%
2026-01-15 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0118 1.0118 0.9949 0.9949 0.0169 1.70%
2026-01-14 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9949 0.9949 1.0000 1.0000 -0.0051 -0.51%
2026-01-12 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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