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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A - 基金主页(代码:024029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9481 0.0050 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9591
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.74%	-2.07%	0.59%	-3.61%	-5.57%	-	-	5.24%
同类排名	3431/4773	1164/5462	538/5421	1437/5209	3151/4366			-

招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(024029)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9416	-0.69%
2026-09-14	0.9481	0.53%
2026-09-11	0.9431	-1.14%
2026-09-10	0.9540	-0.54%
2026-09-09	0.9592	-0.24%
2026-09-08	0.9615	1.06%

招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-13	分红	每份派现金0.0025元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-14	分红	每份派现金0.0025元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	分红	每份派现金0.0030元
2026-02-11	2026-02-11	2026-02-12	分红	每份派现金0.0030元

招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(024029)基金档案

基金代码	024029	基金简称	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-06-13~2025-06-26	成立日期	2025-06-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%