招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A基金净值查询(024029)

今天最新净值 0.9481 0.0050 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9591
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一月招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(024029)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9416	0.9526	0.9481	0.9591	-0.0065	-0.69%
2026-09-14	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9481	0.9591	0.9431	0.9541	0.0050	0.53%
2026-09-11	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9431	0.9541	0.9540	0.9650	-0.0109	-1.14%
2026-09-10	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9540	0.9650	0.9592	0.9702	-0.0052	-0.54%
2026-09-09	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9592	0.9702	0.9615	0.9725	-0.0023	-0.24%
2026-09-08	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9615	0.9725	0.9514	0.9624	0.0101	1.06%
2026-09-07	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9514	0.9624	0.9557	0.9667	-0.0043	-0.45%
2026-09-04	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9557	0.9667	0.9487	0.9597	0.0070	0.74%
2026-09-03	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9487	0.9597	0.9499	0.9609	-0.0012	-0.13%
2026-09-02	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9499	0.9609	0.9522	0.9632	-0.0023	-0.24%

2026-09-01	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9522	0.9632	0.9553	0.9663	-0.0031	-0.32%
2026-08-31	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9553	0.9663	0.9558	0.9668	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9558	0.9668	0.9548	0.9658	0.0010	0.10%
2026-08-27	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9548	0.9658	0.9552	0.9662	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9552	0.9662	0.9552	0.9662	0.0000	0.00%
2026-08-25	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9552	0.9662	0.9604	0.9714	-0.0052	-0.54%
2026-08-24	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9604	0.9714	0.9648	0.9758	-0.0044	-0.46%
2026-08-21	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9648	0.9758	0.9571	0.9681	0.0077	0.80%
2026-08-20	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9571	0.9681	0.9495	0.9605	0.0076	0.80%
2026-08-19	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9495	0.9605	0.9488	0.9598	0.0007	0.07%
2026-08-18	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9488	0.9598	0.9430	0.9540	0.0058	0.62%
2026-08-17	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9430	0.9540	0.9361	0.9471	0.0069	0.74%

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招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%