招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A基金净值查询(024029)

今天最新净值 0.9416 -0.0065 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9526
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一季招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(024029)基金累计收益率-3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9437	0.9547	0.9416	0.9526	0.0021	0.22%
2026-09-15	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9416	0.9526	0.9481	0.9591	-0.0065	-0.69%
2026-09-14	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9481	0.9591	0.9431	0.9541	0.0050	0.53%
2026-09-11	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9431	0.9541	0.9540	0.9650	-0.0109	-1.14%
2026-09-10	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9540	0.9650	0.9592	0.9702	-0.0052	-0.54%
2026-09-09	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9592	0.9702	0.9615	0.9725	-0.0023	-0.24%
2026-09-08	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9615	0.9725	0.9514	0.9624	0.0101	1.06%
2026-09-07	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9514	0.9624	0.9557	0.9667	-0.0043	-0.45%
2026-09-04	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9557	0.9667	0.9487	0.9597	0.0070	0.74%
2026-09-03	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9487	0.9597	0.9499	0.9609	-0.0012	-0.13%

2026-09-02	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9499	0.9609	0.9522	0.9632	-0.0023	-0.24%
2026-09-01	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9522	0.9632	0.9553	0.9663	-0.0031	-0.32%
2026-08-31	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9553	0.9663	0.9558	0.9668	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9558	0.9668	0.9548	0.9658	0.0010	0.10%
2026-08-27	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9548	0.9658	0.9552	0.9662	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9552	0.9662	0.9552	0.9662	0.0000	0.00%
2026-08-25	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9552	0.9662	0.9604	0.9714	-0.0052	-0.54%
2026-08-24	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9604	0.9714	0.9648	0.9758	-0.0044	-0.46%
2026-08-21	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9648	0.9758	0.9571	0.9681	0.0077	0.80%
2026-08-20	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9571	0.9681	0.9495	0.9605	0.0076	0.80%
2026-08-19	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9495	0.9605	0.9488	0.9598	0.0007	0.07%
2026-08-18	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9488	0.9598	0.9430	0.9540	0.0058	0.62%
2026-08-17	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9430	0.9540	0.9361	0.9471	0.0069	0.74%
2026-08-14	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9361	0.9471	0.9327	0.9437	0.0034	0.36%
2026-08-13	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9327	0.9437	0.9353	0.9463	-0.0026	-0.28%

2026-08-12	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9353	0.9463	0.9385	0.9495	-0.0032	-0.34%
2026-08-11	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9385	0.9495	0.9399	0.9509	-0.0014	-0.15%
2026-08-10	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9399	0.9509	0.9319	0.9429	0.0080	0.86%
2026-08-07	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9319	0.9429	0.9368	0.9478	-0.0049	-0.52%
2026-08-06	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9368	0.9478	0.9450	0.9560	-0.0082	-0.87%
2026-08-05	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9450	0.9560	0.9481	0.9591	-0.0031	-0.33%
2026-08-04	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9481	0.9591	0.9611	0.9721	-0.0130	-1.37%
2026-08-03	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9611	0.9721	0.9659	0.9769	-0.0048	-0.50%
2026-07-31	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9659	0.9769	0.9776	0.9886	-0.0117	-1.21%
2026-07-30	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9776	0.9886	0.9699	0.9809	0.0077	0.79%
2026-07-29	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9699	0.9809	0.9556	0.9666	0.0143	1.50%
2026-07-28	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9556	0.9666	0.9470	0.9580	0.0086	0.91%
2026-07-27	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9470	0.9580	0.9448	0.9558	0.0022	0.23%
2026-07-24	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9448	0.9558	0.9516	0.9626	-0.0068	-0.71%
2026-07-23	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9516	0.9626	0.9412	0.9522	0.0104	1.10%
2026-07-22	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9412	0.9522	0.9384	0.9494	0.0028	0.30%
2026-07-21	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9384	0.9494	0.9424	0.9534	-0.0040	-0.42%
2026-07-20	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9424	0.9534	0.9222	0.9332	0.0202	2.19%
2026-07-17	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9222	0.9332	0.9197	0.9307	0.0025	0.27%
2026-07-16	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9197	0.9307	0.9158	0.9268	0.0039	0.43%
2026-07-15	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9158	0.9268	0.9083	0.9193	0.0075	0.83%
2026-07-14	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9083	0.9193	0.8991	0.9101	0.0092	1.02%
2026-07-13	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8991	0.9101	0.8940	0.9050	0.0051	0.57%
2026-07-10	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8940	0.9050	0.8901	0.9011	0.0039	0.44%
2026-07-09	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8901	0.9011	0.8972	0.9082	-0.0071	-0.79%
2026-07-08	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8972	0.9082	0.8831	0.8941	0.0141	1.60%
2026-07-07	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8831	0.8941	0.8892	0.9002	-0.0061	-0.69%
2026-07-06	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8892	0.9002	0.8823	0.8933	0.0069	0.78%
2026-07-03	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8823	0.8933	0.8693	0.8803	0.0130	1.50%
2026-07-02	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8693	0.8803	0.8615	0.8725	0.0078	0.91%
2026-07-01	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8615	0.8725	0.8622	0.8732	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8622	0.8732	0.8776	0.8886	-0.0154	-1.79%
2026-06-29	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8776	0.8886	0.8738	0.8848	0.0038	0.43%
2026-06-26	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8738	0.8848	0.8817	0.8927	-0.0079	-0.90%
2026-06-25	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8817	0.8927	0.8914	0.9024	-0.0097	-1.10%
2026-06-24	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8914	0.9024	0.9114	0.9224	-0.0200	-2.24%
2026-06-23	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9114	0.9224	0.9198	0.9308	-0.0084	-0.91%
2026-06-22	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9198	0.9308	0.9281	0.9391	-0.0083	-0.90%
2026-06-18	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9281	0.9391	0.9492	0.9602	-0.0211	-2.27%
2026-06-17	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9492	0.9602	0.9651	0.9761	-0.0159	-1.68%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%