基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商港股通核心精选股票C - 基金主页(代码:011652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7151 -0.0021 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8979 0.0116 1.3078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7151
成立日期：2021-03-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.4304亿
最近资产：3.88亿
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰晏磊胡文韬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.62%	-3.11%	-3.19%	-16.26%	-23.99%	24.38%	1.05%	-9.55%
同类排名	920/1046	803/1100	368/1098	872/1088	947/1016	729/924	669/834	-

招商港股通核心精选股票C(011652)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7092	-0.83%
2026-09-14	0.7151	-0.29%
2026-09-11	0.7172	-0.84%
2026-09-10	0.7233	-1.00%
2026-09-09	0.7306	-0.19%
2026-09-08	0.7320	-0.41%

招商港股通核心精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.28%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	4.58%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	3.99%	4.20%
00148	建滔集团	0.0000	3.82%	0.29%
01288	农业银行	0.0000	2.64%	1.35%
01729	汇聚科技	0.0000	2.61%	6.04%
06030	中信证券	0.0000	2.53%	2.10%
06821	凯莱英	0.0000	2.52%	4.52%
03323	中国建材	0.0000	2.47%	4.54%

招商港股通核心精选股票C(011652)基金档案

基金代码	011652	基金简称	招商港股通核心精选股票C	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-03-19	成立日期	2021-03-23	基金类型	股票型
基金经理	王超白海峰晏磊胡文韬	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.88亿	最近份额	5.4304亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%