招商港股通核心精选股票C基金净值查询(011652)

今天最新净值 0.7092 -0.0059 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8979 0.0116 1.3078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7092
成立日期：2021-03-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.4304亿
最近资产：3.88亿
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰晏磊胡文韬

近一月招商港股通核心精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商港股通核心精选股票C(011652)基金累计收益率-2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7092	0.7092	0.7151	0.7151	-0.0059	-0.83%
2026-09-14	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7151	0.7151	0.7172	0.7172	-0.0021	-0.29%
2026-09-11	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7172	0.7172	0.7233	0.7233	-0.0061	-0.84%
2026-09-10	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7233	0.7233	0.7306	0.7306	-0.0073	-1.00%
2026-09-09	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7306	0.7306	0.7320	0.7320	-0.0014	-0.19%
2026-09-08	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7320	0.7320	0.7350	0.7350	-0.0030	-0.41%
2026-09-07	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7350	0.7350	0.7304	0.7304	0.0046	0.63%
2026-09-04	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7304	0.7304	0.7267	0.7267	0.0037	0.51%
2026-09-03	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7267	0.7267	0.7250	0.7250	0.0017	0.23%
2026-09-02	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7250	0.7250	0.7298	0.7298	-0.0048	-0.66%

2026-09-01	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7298	0.7298	0.7411	0.7411	-0.0113	-1.52%
2026-08-31	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7411	0.7411	0.7366	0.7366	0.0045	0.61%
2026-08-28	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7366	0.7366	0.7426	0.7426	-0.0060	-0.81%
2026-08-27	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7426	0.7426	0.7337	0.7337	0.0089	1.21%
2026-08-26	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7337	0.7337	0.7312	0.7312	0.0025	0.34%
2026-08-25	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7312	0.7312	0.7293	0.7293	0.0019	0.26%
2026-08-24	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7293	0.7293	0.7449	0.7449	-0.0156	-2.09%
2026-08-21	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7449	0.7449	0.7341	0.7341	0.0108	1.47%
2026-08-20	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7341	0.7341	0.7272	0.7272	0.0069	0.95%
2026-08-19	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7272	0.7272	0.7454	0.7454	-0.0182	-2.44%
2026-08-18	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7454	0.7454	0.7469	0.7469	-0.0015	-0.20%
2026-08-17	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7469	0.7469	0.7326	0.7326	0.0143	1.95%

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基金名称	单位净值	日增长率
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招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
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招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
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南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
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汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
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