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招商港股通核心精选股票C基金盘中实时估值(011652)

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今天最新净值 0.7151 -0.0021 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7151
成立日期：2021-03-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.4304亿
最近资产：3.88亿
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰晏磊胡文韬

招商港股通核心精选股票C基金011652重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	5.28%	3.53%	0.1864%
00981	中芯国际	0.0000	4.58%	1.11%	0.0508%
01347	华虹宏力	0.0000	3.99%	4.20%	0.1676%
00148	建滔集团	0.0000	3.82%	0.29%	0.0111%
01288	农业银行	0.0000	2.64%	1.35%	0.0356%
01729	汇聚科技	0.0000	2.61%	6.04%	0.1576%
06030	中信证券	0.0000	2.53%	2.10%	0.0531%
06821	凯莱英	0.0000	2.52%	4.52%	0.1139%
03323	中国建材	0.0000	2.47%	4.54%	0.1121%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
30.44%		0.8882%		93.51%

招商港股通核心精选股票C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.83%	2.21%
2026-09-14	-0.29%	2.21%
2026-09-11	-0.84%	2.21%
2026-09-10	-1.00%	2.21%
2026-09-09	-0.19%	2.21%
2026-09-08	-0.41%	2.21%
2026-09-07	0.63%	2.21%
2026-09-04	0.51%	2.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商港股通核心精选股票C基金011652实时估值图

招商港股通核心精选股票C基金011652实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%