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招商港股通核心精选股票C基金净值查询(011652)

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今天最新净值 0.7151 -0.0021 -0.29% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7151
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4304亿
  • 最近资产：3.88亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王超 白海峰 晏磊 胡文韬
近一年招商港股通核心精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商港股通核心精选股票C(011652)基金累计收益率-23.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7151 0.7151 0.7172 0.7172 -0.0021 -0.29%
2026-09-11 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7172 0.7172 0.7233 0.7233 -0.0061 -0.84%
2026-09-10 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7233 0.7233 0.7306 0.7306 -0.0073 -1.00%
2026-09-09 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7306 0.7306 0.7320 0.7320 -0.0014 -0.19%
2026-09-08 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7320 0.7320 0.7350 0.7350 -0.0030 -0.41%
2026-09-07 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7350 0.7350 0.7304 0.7304 0.0046 0.63%
2026-09-04 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7304 0.7304 0.7267 0.7267 0.0037 0.51%
2026-09-03 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7267 0.7267 0.7250 0.7250 0.0017 0.23%
2026-09-02 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7250 0.7250 0.7298 0.7298 -0.0048 -0.66%
2026-09-01 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7298 0.7298 0.7411 0.7411 -0.0113 -1.52%
2026-08-31 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7411 0.7411 0.7366 0.7366 0.0045 0.61%
2026-08-28 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7366 0.7366 0.7426 0.7426 -0.0060 -0.81%
2026-08-27 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7426 0.7426 0.7337 0.7337 0.0089 1.21%
2026-08-26 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7337 0.7337 0.7312 0.7312 0.0025 0.34%
2026-08-25 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7312 0.7312 0.7293 0.7293 0.0019 0.26%
2026-08-24 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7293 0.7293 0.7449 0.7449 -0.0156 -2.09%
2026-08-21 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7449 0.7449 0.7341 0.7341 0.0108 1.47%
2026-08-20 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7341 0.7341 0.7272 0.7272 0.0069 0.95%
2026-08-19 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7272 0.7272 0.7454 0.7454 -0.0182 -2.44%
2026-08-18 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7454 0.7454 0.7469 0.7469 -0.0015 -0.20%
2026-08-17 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7469 0.7469 0.7326 0.7326 0.0143 1.95%
2026-08-14 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7326 0.7326 0.7396 0.7396 -0.0070 -0.95%
2026-08-13 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7396 0.7396 0.7357 0.7357 0.0039 0.53%
2026-08-12 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7357 0.7357 0.7309 0.7309 0.0048 0.66%
2026-08-11 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7309 0.7309 0.7430 0.7430 -0.0121 -1.66%
2026-08-10 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7430 0.7430 0.7420 0.7420 0.0010 0.13%
2026-08-07 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7420 0.7420 0.7268 0.7268 0.0152 2.09%
2026-08-06 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7268 0.7268 0.7330 0.7330 -0.0062 -0.85%
2026-08-05 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7330 0.7330 0.7216 0.7216 0.0114 1.58%
2026-08-04 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7216 0.7216 0.7236 0.7236 -0.0020 -0.28%
2026-08-03 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7236 0.7236 0.7224 0.7224 0.0012 0.17%
2026-07-31 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7224 0.7224 0.7242 0.7242 -0.0018 -0.25%
2026-07-30 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7242 0.7242 0.7306 0.7306 -0.0064 -0.88%
2026-07-29 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7306 0.7306 0.7280 0.7280 0.0026 0.36%
2026-07-28 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7280 0.7280 0.7447 0.7447 -0.0167 -2.24%
2026-07-27 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7447 0.7447 0.7342 0.7342 0.0105 1.43%
2026-07-24 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7342 0.7342 0.7446 0.7446 -0.0104 -1.40%
2026-07-23 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7446 0.7446 0.7415 0.7415 0.0031 0.42%
2026-07-22 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7415 0.7415 0.7588 0.7588 -0.0173 -2.28%
2026-07-21 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7588 0.7588 0.7440 0.7440 0.0148 1.99%
2026-07-20 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7440 0.7440 0.7323 0.7323 0.0117 1.60%
2026-07-17 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7323 0.7323 0.7651 0.7651 -0.0328 -4.29%
2026-07-16 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7651 0.7651 0.7720 0.7720 -0.0069 -0.89%
2026-07-15 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7720 0.7720 0.7715 0.7715 0.0005 0.06%
2026-07-14 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7715 0.7715 0.7620 0.7620 0.0095 1.25%
2026-07-13 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7620 0.7620 0.7814 0.7814 -0.0194 -2.48%
2026-07-10 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7814 0.7814 0.7969 0.7969 -0.0155 -1.95%
2026-07-09 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7969 0.7969 0.7905 0.7905 0.0064 0.81%
2026-07-08 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7905 0.7905 0.7840 0.7840 0.0065 0.83%
2026-07-07 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7840 0.7840 0.7975 0.7975 -0.0135 -1.69%
2026-07-06 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7975 0.7975 0.8052 0.8052 -0.0077 -0.96%
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2026-07-01 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8362 0.8362 0.8392 0.8392 -0.0030 -0.36%
2026-06-30 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8392 0.8392 0.8369 0.8369 0.0023 0.27%
2026-06-29 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8369 0.8369 0.8281 0.8281 0.0088 1.06%
2026-06-26 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8281 0.8281 0.8582 0.8582 -0.0301 -3.51%
2026-06-25 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8582 0.8582 0.8561 0.8561 0.0021 0.25%
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2026-06-23 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8429 0.8429 0.8751 0.8751 -0.0322 -3.68%
2026-06-22 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8751 0.8751 0.8571 0.8571 0.0180 2.10%
2026-06-18 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8571 0.8571 0.8574 0.8574 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8574 0.8574 0.8406 0.8406 0.0168 2.00%
2026-06-16 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8406 0.8406 0.8469 0.8469 -0.0063 -0.74%
2026-06-15 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8469 0.8469 0.8104 0.8104 0.0365 4.50%
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2026-06-11 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8073 0.8073 0.8063 0.8063 0.0010 0.12%
2026-06-10 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8063 0.8063 0.8238 0.8238 -0.0175 -2.12%
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2026-06-08 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8158 0.8158 0.8417 0.8417 -0.0259 -3.08%
2026-06-05 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8417 0.8417 0.8635 0.8635 -0.0218 -2.52%
2026-06-04 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8635 0.8635 0.8706 0.8706 -0.0071 -0.82%
2026-06-03 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8706 0.8706 0.8690 0.8690 0.0016 0.18%
2026-06-02 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8690 0.8690 0.8630 0.8630 0.0060 0.70%
2026-06-01 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8630 0.8630 0.8715 0.8715 -0.0085 -0.98%
2026-05-29 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8715 0.8715 0.8913 0.8913 -0.0198 -2.22%
2026-05-28 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8913 0.8913 0.8976 0.8976 -0.0063 -0.70%
2026-05-27 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8976 0.8976 0.8968 0.8968 0.0008 0.09%
2026-05-26 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8968 0.8968 0.9074 0.9074 -0.0106 -1.17%
2026-05-25 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9074 0.9074 0.9035 0.9035 0.0039 0.43%
2026-05-22 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9035 0.9035 0.8763 0.8763 0.0272 3.10%
2026-05-21 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8763 0.8763 0.8984 0.8984 -0.0221 -2.46%
2026-05-20 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8984 0.8984 0.8912 0.8912 0.0072 0.81%
2026-05-19 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8912 0.8912 0.8989 0.8989 -0.0077 -0.86%
2026-05-18 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8989 0.8989 0.9120 0.9120 -0.0131 -1.44%
2026-05-15 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9120 0.9120 0.9340 0.9340 -0.0220 -2.41%
2026-05-14 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9340 0.9340 0.9403 0.9403 -0.0063 -0.67%
2026-05-13 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9403 0.9403 0.9176 0.9176 0.0227 2.47%
2026-05-12 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9176 0.9176 0.9215 0.9215 -0.0039 -0.42%
2026-05-11 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9215 0.9215 0.8979 0.8979 0.0236 2.63%
2026-05-08 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8979 0.8979 0.8949 0.8949 0.0030 0.34%
2026-04-30 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8421 0.8421 0.8522 0.8522 -0.0101 -1.19%
2026-04-29 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8522 0.8522 0.8388 0.8388 0.0134 1.60%
2026-04-28 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8388 0.8388 0.8504 0.8504 -0.0116 -1.36%
2026-04-27 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8504 0.8504 0.8470 0.8470 0.0034 0.40%
2026-04-24 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8470 0.8470 0.8513 0.8513 -0.0043 -0.51%
2026-04-23 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8513 0.8513 0.8632 0.8632 -0.0119 -1.38%
2026-04-22 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8632 0.8632 0.8633 0.8633 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8633 0.8633 0.8633 0.8633 0.0000 0.00%
2026-04-20 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8633 0.8633 0.8604 0.8604 0.0029 0.34%
2026-04-17 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8604 0.8604 0.8645 0.8645 -0.0041 -0.47%
2026-04-16 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8645 0.8645 0.8543 0.8543 0.0102 1.19%
2026-04-15 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8543 0.8543 0.8570 0.8570 -0.0027 -0.32%
2026-04-14 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8570 0.8570 0.8533 0.8533 0.0037 0.43%
2026-04-13 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8533 0.8533 0.8592 0.8592 -0.0059 -0.69%
2026-04-10 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8592 0.8592 0.8577 0.8577 0.0015 0.17%
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2026-04-08 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8590 0.8590 0.8368 0.8368 0.0222 2.65%
2026-04-07 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8368 0.8368 0.8388 0.8388 -0.0020 -0.24%
2026-04-03 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8388 0.8388 0.8363 0.8363 0.0025 0.30%
2026-04-02 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8363 0.8363 0.8376 0.8376 -0.0013 -0.16%
2026-04-01 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8376 0.8376 0.8229 0.8229 0.0147 1.79%
2026-03-31 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8229 0.8229 0.8342 0.8342 -0.0113 -1.35%
2026-03-30 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8342 0.8342 0.8439 0.8439 -0.0097 -1.16%
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2026-03-26 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8445 0.8445 0.8647 0.8647 -0.0202 -2.34%
2026-03-25 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8647 0.8647 0.8564 0.8564 0.0083 0.97%
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2026-03-23 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8365 0.8365 0.8652 0.8652 -0.0287 -3.32%
2026-03-20 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8652 0.8652 0.8741 0.8741 -0.0089 -1.02%
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2026-01-20 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8971 0.8971 0.9009 0.9009 -0.0038 -0.42%
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2025-10-24 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8969 0.8969 0.8869 0.8869 0.0100 1.13%
2025-10-23 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8869 0.8869 0.8939 0.8939 -0.0070 -0.78%
2025-10-22 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8939 0.8939 0.9004 0.9004 -0.0065 -0.72%
2025-10-21 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9004 0.9004 0.8976 0.8976 0.0028 0.31%
2025-10-20 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8976 0.8976 0.8883 0.8883 0.0093 1.05%
2025-10-17 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8883 0.8883 0.9195 0.9195 -0.0312 -3.39%
2025-10-16 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9195 0.9195 0.9181 0.9181 0.0014 0.15%
2025-10-15 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9181 0.9181 0.8979 0.8979 0.0202 2.25%
2025-10-14 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8979 0.8979 0.9247 0.9247 -0.0268 -2.90%
2025-10-13 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9247 0.9247 0.9331 0.9331 -0.0084 -0.90%
2025-10-10 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9331 0.9331 0.9641 0.9641 -0.0310 -3.22%
2025-10-09 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9641 0.9641 0.9494 0.9494 0.0147 1.55%
2025-09-30 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9494 0.9494 0.9319 0.9319 0.0175 1.88%
2025-09-29 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9319 0.9319 0.9183 0.9183 0.0136 1.48%
2025-09-26 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9183 0.9183 0.9449 0.9449 -0.0266 -2.82%
2025-09-25 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9449 0.9449 0.9388 0.9388 0.0061 0.65%
2025-09-24 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9388 0.9388 0.9334 0.9334 0.0054 0.58%
2025-09-23 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9334 0.9334 0.9504 0.9504 -0.0170 -1.79%
2025-09-22 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9504 0.9504 0.9380 0.9380 0.0124 1.32%
2025-09-19 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9380 0.9380 0.9332 0.9332 0.0048 0.51%
2025-09-18 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9332 0.9332 0.9433 0.9433 -0.0101 -1.07%
2025-09-17 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9433 0.9433 0.9289 0.9289 0.0144 1.55%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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