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招商社会责任混合D - 基金主页(代码:018311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9962 -0.0038 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1091 -0.0104 -0.9332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9962
成立日期：2023-04-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.8395亿
最近资产：11.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：朱红裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.71%	-3.72%	-3.36%	-4.08%	-12.16%	48.13%	3.55%	12.29%
同类排名	3970/4982	4477/5417	1968/5423	1699/5358	3775/4733	2361/4208	2904/3661	-

招商社会责任混合D(018311)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9885	-0.77%
2026-09-14	0.9962	-0.38%
2026-09-11	1.0000	-1.51%
2026-09-10	1.0153	-1.11%
2026-09-09	1.0267	0.00%
2026-09-08	1.0267	0.37%

招商社会责任混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00696	中国民航信	0.0000	9.10%	1.60%
02869	绿城服务	0.0000	9.03%	0.47%
603599	广信股份	0.0000	8.20%	-0.61%
600690	海尔智家	0.0000	7.67%	-0.38%
03900	绿城中国	0.0000	7.59%	1.30%
600060	海信视像	0.0000	5.68%	2.59%
688389	普门科技	0.0000	4.62%	0.90%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.33%	1.48%
000960	锡业股份	0.0000	4.07%	3.37%
002078	太阳纸业	0.0000	3.75%	1.45%

招商社会责任混合D(018311)基金档案

基金代码	018311	基金简称	招商社会责任混合D	基金全称
发行日期	2023-04-24~2023-04-24	成立日期	2023-04-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	朱红裕	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	11.30亿	最近份额	12.8395亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%