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招商社会责任混合D基金净值查询(018311)

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今天最新净值 0.9962 0.0077 0.78% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1091 -0.0104 -0.9332% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9962
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.8395亿
  • 最近资产：11.30亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：朱红裕
今年以来招商社会责任混合D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商社会责任混合D(018311)基金累计收益率-10.02%
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2026-09-17 018311 招商社会责任混合D 0.9924 0.9924 0.9962 0.9962 -0.0038 -0.38%
2026-09-16 018311 招商社会责任混合D 0.9962 0.9962 0.9885 0.9885 0.0077 0.78%
2026-09-15 018311 招商社会责任混合D 0.9885 0.9885 0.9962 0.9962 -0.0077 -0.77%
2026-09-14 018311 招商社会责任混合D 0.9962 0.9962 1.0000 1.0000 -0.0038 -0.38%
2026-09-11 018311 招商社会责任混合D 1.0000 1.0000 1.0153 1.0153 -0.0153 -1.51%
2026-09-10 018311 招商社会责任混合D 1.0153 1.0153 1.0267 1.0267 -0.0114 -1.11%
2026-09-09 018311 招商社会责任混合D 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2026-09-08 018311 招商社会责任混合D 1.0267 1.0267 1.0229 1.0229 0.0038 0.37%
2026-09-07 018311 招商社会责任混合D 1.0229 1.0229 1.0305 1.0305 -0.0076 -0.74%
2026-09-04 018311 招商社会责任混合D 1.0305 1.0305 1.0229 1.0229 0.0076 0.74%
2026-09-03 018311 招商社会责任混合D 1.0229 1.0229 1.0115 1.0115 0.0114 1.13%
2026-09-02 018311 招商社会责任混合D 1.0115 1.0115 1.0191 1.0191 -0.0076 -0.75%
2026-09-01 018311 招商社会责任混合D 1.0191 1.0191 1.0153 1.0153 0.0038 0.37%
2026-08-31 018311 招商社会责任混合D 1.0153 1.0153 1.0458 1.0458 -0.0305 -3.00%
2026-08-28 018311 招商社会责任混合D 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2026-08-27 018311 招商社会责任混合D 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2026-08-26 018311 招商社会责任混合D 1.0458 1.0458 1.0382 1.0382 0.0076 0.73%
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2026-08-24 018311 招商社会责任混合D 1.0229 1.0229 1.0267 1.0267 -0.0038 -0.37%
2026-08-21 018311 招商社会责任混合D 1.0267 1.0267 1.0305 1.0305 -0.0038 -0.37%
2026-08-20 018311 招商社会责任混合D 1.0305 1.0305 1.0191 1.0191 0.0114 1.12%
2026-08-19 018311 招商社会责任混合D 1.0191 1.0191 1.0267 1.0267 -0.0076 -0.74%
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2026-08-17 018311 招商社会责任混合D 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
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2026-08-07 018311 招商社会责任混合D 1.0153 1.0153 1.0115 1.0115 0.0038 0.38%
2026-08-06 018311 招商社会责任混合D 1.0115 1.0115 1.0191 1.0191 -0.0076 -0.75%
2026-08-05 018311 招商社会责任混合D 1.0191 1.0191 1.0076 1.0076 0.0115 1.14%
2026-08-04 018311 招商社会责任混合D 1.0076 1.0076 1.0191 1.0191 -0.0115 -1.14%
2026-08-03 018311 招商社会责任混合D 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2026-07-31 018311 招商社会责任混合D 1.0191 1.0191 1.0229 1.0229 -0.0038 -0.37%
2026-07-30 018311 招商社会责任混合D 1.0229 1.0229 1.0191 1.0191 0.0038 0.37%
2026-07-29 018311 招商社会责任混合D 1.0191 1.0191 1.0000 1.0000 0.0191 1.91%
2026-07-28 018311 招商社会责任混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-07-27 018311 招商社会责任混合D 1.0000 1.0000 0.9809 0.9809 0.0191 1.95%
2026-07-24 018311 招商社会责任混合D 0.9809 0.9809 1.0038 1.0038 -0.0229 -2.28%
2026-07-23 018311 招商社会责任混合D 1.0038 1.0038 0.9962 0.9962 0.0076 0.76%
2026-07-22 018311 招商社会责任混合D 0.9962 0.9962 0.9885 0.9885 0.0077 0.78%
2026-07-21 018311 招商社会责任混合D 0.9885 0.9885 0.9809 0.9809 0.0076 0.77%
2026-07-20 018311 招商社会责任混合D 0.9809 0.9809 0.9656 0.9656 0.0153 1.58%
2026-07-17 018311 招商社会责任混合D 0.9656 0.9656 0.9809 0.9809 -0.0153 -1.56%
2026-07-16 018311 招商社会责任混合D 0.9809 0.9809 0.9733 0.9733 0.0076 0.78%
2026-07-15 018311 招商社会责任混合D 0.9733 0.9733 0.9618 0.9618 0.0115 1.20%
2026-07-14 018311 招商社会责任混合D 0.9618 0.9618 0.9542 0.9542 0.0076 0.80%
2026-07-13 018311 招商社会责任混合D 0.9542 0.9542 0.9618 0.9618 -0.0076 -0.79%
2026-07-10 018311 招商社会责任混合D 0.9618 0.9618 0.9618 0.9618 0.0000 0.00%
2026-07-09 018311 招商社会责任混合D 0.9618 0.9618 0.9733 0.9733 -0.0115 -1.20%
2026-07-08 018311 招商社会责任混合D 0.9733 0.9733 0.9695 0.9695 0.0038 0.39%
2026-07-07 018311 招商社会责任混合D 0.9695 0.9695 0.9885 0.9885 -0.0190 -1.92%
2026-07-06 018311 招商社会责任混合D 0.9885 0.9885 0.9733 0.9733 0.0152 1.56%
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2026-07-02 018311 招商社会责任混合D 0.9580 0.9580 0.9504 0.9504 0.0076 0.80%
2026-07-01 018311 招商社会责任混合D 0.9504 0.9504 0.9466 0.9466 0.0038 0.40%
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2026-06-26 018311 招商社会责任混合D 0.9389 0.9389 0.9542 0.9542 -0.0153 -1.60%
2026-06-25 018311 招商社会责任混合D 0.9542 0.9542 0.9580 0.9580 -0.0038 -0.40%
2026-06-24 018311 招商社会责任混合D 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.00%
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2026-06-22 018311 招商社会责任混合D 0.9733 0.9733 0.9656 0.9656 0.0077 0.80%
2026-06-18 018311 招商社会责任混合D 0.9656 0.9656 0.9924 0.9924 -0.0268 -2.78%
2026-06-17 018311 招商社会责任混合D 0.9924 0.9924 1.0115 1.0115 -0.0191 -1.92%
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2026-06-15 018311 招商社会责任混合D 1.0305 1.0305 1.0229 1.0229 0.0076 0.74%
2026-06-12 018311 招商社会责任混合D 1.0229 1.0229 1.0076 1.0076 0.0153 1.52%
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2026-06-04 018311 招商社会责任混合D 1.0344 1.0344 1.0458 1.0458 -0.0114 -1.09%
2026-06-03 018311 招商社会责任混合D 1.0458 1.0458 1.0496 1.0496 -0.0038 -0.36%
2026-06-02 018311 招商社会责任混合D 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
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2026-05-29 018311 招商社会责任混合D 1.0344 1.0344 1.0267 1.0267 0.0077 0.75%
2026-05-28 018311 招商社会责任混合D 1.0267 1.0267 1.0344 1.0344 -0.0077 -0.74%
2026-05-27 018311 招商社会责任混合D 1.0344 1.0344 1.0458 1.0458 -0.0114 -1.09%
2026-05-26 018311 招商社会责任混合D 1.0458 1.0458 1.0420 1.0420 0.0038 0.36%
2026-05-25 018311 招商社会责任混合D 1.0420 1.0420 1.0344 1.0344 0.0076 0.73%
2026-05-22 018311 招商社会责任混合D 1.0344 1.0344 1.0305 1.0305 0.0039 0.38%
2026-05-21 018311 招商社会责任混合D 1.0305 1.0305 1.0458 1.0458 -0.0153 -1.46%
2026-05-20 018311 招商社会责任混合D 1.0458 1.0458 1.0496 1.0496 -0.0038 -0.36%
2026-05-19 018311 招商社会责任混合D 1.0496 1.0496 1.0458 1.0458 0.0038 0.36%
2026-05-18 018311 招商社会责任混合D 1.0458 1.0458 1.0725 1.0725 -0.0267 -2.55%
2026-05-15 018311 招商社会责任混合D 1.0725 1.0725 1.0840 1.0840 -0.0115 -1.06%
2026-05-14 018311 招商社会责任混合D 1.0840 1.0840 1.0916 1.0916 -0.0076 -0.70%
2026-05-13 018311 招商社会责任混合D 1.0916 1.0916 1.0977 1.0977 -0.0061 -0.56%
2026-05-12 018311 招商社会责任混合D 1.0977 1.0977 1.1077 1.1077 -0.0100 -0.90%
2026-05-11 018311 招商社会责任混合D 1.1077 1.1077 1.0986 1.0986 0.0091 0.83%
2026-05-08 018311 招商社会责任混合D 1.0986 1.0986 1.0914 1.0914 0.0072 0.66%
2026-04-30 018311 招商社会责任混合D 1.0824 1.0824 1.0885 1.0885 -0.0061 -0.56%
2026-04-29 018311 招商社会责任混合D 1.0885 1.0885 1.0679 1.0679 0.0206 1.93%
2026-04-28 018311 招商社会责任混合D 1.0679 1.0679 1.0681 1.0681 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 018311 招商社会责任混合D 1.0681 1.0681 1.0752 1.0752 -0.0071 -0.66%
2026-04-24 018311 招商社会责任混合D 1.0752 1.0752 1.0601 1.0601 0.0151 1.42%
2026-04-23 018311 招商社会责任混合D 1.0601 1.0601 1.0714 1.0714 -0.0113 -1.05%
2026-04-22 018311 招商社会责任混合D 1.0714 1.0714 1.0707 1.0707 0.0007 0.07%
2026-04-21 018311 招商社会责任混合D 1.0707 1.0707 1.0620 1.0620 0.0087 0.82%
2026-04-20 018311 招商社会责任混合D 1.0620 1.0620 1.0602 1.0602 0.0018 0.17%
2026-04-17 018311 招商社会责任混合D 1.0602 1.0602 1.0682 1.0682 -0.0080 -0.75%
2026-04-16 018311 招商社会责任混合D 1.0682 1.0682 1.0656 1.0656 0.0026 0.24%
2026-04-15 018311 招商社会责任混合D 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2026-04-14 018311 招商社会责任混合D 1.0652 1.0652 1.0512 1.0512 0.0140 1.33%
2026-04-13 018311 招商社会责任混合D 1.0512 1.0512 1.0583 1.0583 -0.0071 -0.67%
2026-04-10 018311 招商社会责任混合D 1.0583 1.0583 1.0509 1.0509 0.0074 0.70%
2026-04-09 018311 招商社会责任混合D 1.0509 1.0509 1.0680 1.0680 -0.0171 -1.63%
2026-04-08 018311 招商社会责任混合D 1.0680 1.0680 1.0473 1.0473 0.0207 1.98%
2026-04-07 018311 招商社会责任混合D 1.0473 1.0473 1.0440 1.0440 0.0033 0.32%
2026-04-03 018311 招商社会责任混合D 1.0440 1.0440 1.0521 1.0521 -0.0081 -0.77%
2026-04-02 018311 招商社会责任混合D 1.0521 1.0521 1.0582 1.0582 -0.0061 -0.58%
2026-04-01 018311 招商社会责任混合D 1.0582 1.0582 1.0479 1.0479 0.0103 0.98%
2026-03-31 018311 招商社会责任混合D 1.0479 1.0479 1.0542 1.0542 -0.0063 -0.60%
2026-03-30 018311 招商社会责任混合D 1.0542 1.0542 1.0598 1.0598 -0.0056 -0.53%
2026-03-27 018311 招商社会责任混合D 1.0598 1.0598 1.0561 1.0561 0.0037 0.35%
2026-03-26 018311 招商社会责任混合D 1.0561 1.0561 1.0631 1.0631 -0.0070 -0.66%
2026-03-25 018311 招商社会责任混合D 1.0631 1.0631 1.0481 1.0481 0.0150 1.43%
2026-03-24 018311 招商社会责任混合D 1.0481 1.0481 1.0357 1.0357 0.0124 1.20%
2026-03-23 018311 招商社会责任混合D 1.0357 1.0357 1.0615 1.0615 -0.0258 -2.43%
2026-03-20 018311 招商社会责任混合D 1.0615 1.0615 1.0769 1.0769 -0.0154 -1.43%
2026-03-19 018311 招商社会责任混合D 1.0769 1.0769 1.1061 1.1061 -0.0292 -2.64%
2026-03-18 018311 招商社会责任混合D 1.1061 1.1061 1.1195 1.1195 -0.0134 -1.21%
2026-03-17 018311 招商社会责任混合D 1.1195 1.1195 1.1262 1.1262 -0.0067 -0.59%
2026-03-16 018311 招商社会责任混合D 1.1262 1.1262 1.1229 1.1229 0.0033 0.29%
2026-03-13 018311 招商社会责任混合D 1.1229 1.1229 1.1338 1.1338 -0.0109 -0.96%
2026-03-12 018311 招商社会责任混合D 1.1338 1.1338 1.1332 1.1332 0.0006 0.05%
2026-03-11 018311 招商社会责任混合D 1.1332 1.1332 1.1252 1.1252 0.0080 0.71%
2026-03-10 018311 招商社会责任混合D 1.1252 1.1252 1.1238 1.1238 0.0014 0.12%
2026-03-09 018311 招商社会责任混合D 1.1238 1.1238 1.1350 1.1350 -0.0112 -0.99%
2026-03-06 018311 招商社会责任混合D 1.1350 1.1350 1.1143 1.1143 0.0207 1.86%
2026-03-05 018311 招商社会责任混合D 1.1143 1.1143 1.1178 1.1178 -0.0035 -0.31%
2026-03-04 018311 招商社会责任混合D 1.1178 1.1178 1.1313 1.1313 -0.0135 -1.19%
2026-03-03 018311 招商社会责任混合D 1.1313 1.1313 1.1621 1.1621 -0.0308 -2.65%
2026-03-02 018311 招商社会责任混合D 1.1621 1.1621 1.1749 1.1749 -0.0128 -1.09%
2026-02-27 018311 招商社会责任混合D 1.1749 1.1749 1.1706 1.1706 0.0043 0.37%
2026-02-26 018311 招商社会责任混合D 1.1706 1.1706 1.1754 1.1754 -0.0048 -0.41%
2026-02-25 018311 招商社会责任混合D 1.1754 1.1754 1.1709 1.1709 0.0045 0.38%
2026-02-24 018311 招商社会责任混合D 1.1709 1.1709 1.1692 1.1692 0.0017 0.15%
2026-02-13 018311 招商社会责任混合D 1.1692 1.1692 1.1860 1.1860 -0.0168 -1.42%
2026-02-12 018311 招商社会责任混合D 1.1860 1.1860 1.1900 1.1900 -0.0040 -0.34%
2026-02-11 018311 招商社会责任混合D 1.1900 1.1900 1.1865 1.1865 0.0035 0.29%
2026-02-10 018311 招商社会责任混合D 1.1865 1.1865 1.1886 1.1886 -0.0021 -0.18%
2026-02-09 018311 招商社会责任混合D 1.1886 1.1886 1.1791 1.1791 0.0095 0.81%
2026-02-06 018311 招商社会责任混合D 1.1791 1.1791 1.1828 1.1828 -0.0037 -0.31%
2026-02-05 018311 招商社会责任混合D 1.1828 1.1828 1.1894 1.1894 -0.0066 -0.55%
2026-02-04 018311 招商社会责任混合D 1.1894 1.1894 1.1867 1.1867 0.0027 0.23%
2026-02-03 018311 招商社会责任混合D 1.1867 1.1867 1.1638 1.1638 0.0229 1.97%
2026-02-02 018311 招商社会责任混合D 1.1638 1.1638 1.1995 1.1995 -0.0357 -2.98%
2026-01-30 018311 招商社会责任混合D 1.1995 1.1995 1.2115 1.2115 -0.0120 -0.99%
2026-01-29 018311 招商社会责任混合D 1.2115 1.2115 1.1858 1.1858 0.0257 2.17%
2026-01-28 018311 招商社会责任混合D 1.1858 1.1858 1.1608 1.1608 0.0250 2.15%
2026-01-27 018311 招商社会责任混合D 1.1608 1.1608 1.1648 1.1648 -0.0040 -0.34%
2026-01-26 018311 招商社会责任混合D 1.1648 1.1648 1.1696 1.1696 -0.0048 -0.41%
2026-01-23 018311 招商社会责任混合D 1.1696 1.1696 1.1653 1.1653 0.0043 0.37%
2026-01-22 018311 招商社会责任混合D 1.1653 1.1653 1.1574 1.1574 0.0079 0.68%
2026-01-21 018311 招商社会责任混合D 1.1574 1.1574 1.1542 1.1542 0.0032 0.28%
2026-01-20 018311 招商社会责任混合D 1.1542 1.1542 1.1399 1.1399 0.0143 1.25%
2026-01-19 018311 招商社会责任混合D 1.1399 1.1399 1.1327 1.1327 0.0072 0.64%
2026-01-16 018311 招商社会责任混合D 1.1327 1.1327 1.1422 1.1422 -0.0095 -0.83%
2026-01-15 018311 招商社会责任混合D 1.1422 1.1422 1.1401 1.1401 0.0021 0.18%
2026-01-14 018311 招商社会责任混合D 1.1401 1.1401 1.1341 1.1341 0.0060 0.53%
2026-01-13 018311 招商社会责任混合D 1.1341 1.1341 1.1434 1.1434 -0.0093 -0.81%
2026-01-12 018311 招商社会责任混合D 1.1434 1.1434 1.1342 1.1342 0.0092 0.81%
2026-01-09 018311 招商社会责任混合D 1.1342 1.1342 1.1312 1.1312 0.0030 0.27%
2026-01-08 018311 招商社会责任混合D 1.1312 1.1312 1.1314 1.1314 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 018311 招商社会责任混合D 1.1314 1.1314 1.1330 1.1330 -0.0016 -0.14%
2026-01-06 018311 招商社会责任混合D 1.1330 1.1330 1.1149 1.1149 0.0181 1.62%
2026-01-05 018311 招商社会责任混合D 1.1149 1.1149 1.1071 1.1071 0.0078 0.70%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
科创全指 1.5917 3.11%
招商上证科创板综合ETF联接A 1.6507 3.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
兴全合丰三年持有混合 1.0831 4.70%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
长城港股通价值精选混合A 1.0460 4.46%
长城港股通价值混合C 1.0241 4.46%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
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