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招商安琪债券A基金净值查询(026161)

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今天最新净值 0.9936 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9936
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.05亿元
基金公司：招商基金
基金经理：尹晓红蔡振

近一月招商安琪债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安琪债券A(026161)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026161	招商安琪债券A	0.9933	0.9933	0.9936	0.9936	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	026161	招商安琪债券A	0.9936	0.9936	0.9929	0.9929	0.0007	0.07%
2026-09-11	026161	招商安琪债券A	0.9929	0.9929	0.9948	0.9948	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	026161	招商安琪债券A	0.9948	0.9948	0.9962	0.9962	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	026161	招商安琪债券A	0.9962	0.9962	0.9977	0.9977	-0.0015	-0.15%
2026-09-08	026161	招商安琪债券A	0.9977	0.9977	0.9981	0.9981	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	026161	招商安琪债券A	0.9981	0.9981	0.9976	0.9976	0.0005	0.05%
2026-09-04	026161	招商安琪债券A	0.9976	0.9976	0.9963	0.9963	0.0013	0.13%
2026-09-03	026161	招商安琪债券A	0.9963	0.9963	0.9960	0.9960	0.0003	0.03%
2026-09-02	026161	招商安琪债券A	0.9960	0.9960	0.9979	0.9979	-0.0019	-0.19%

2026-09-01	026161	招商安琪债券A	0.9979	0.9979	0.9972	0.9972	0.0007	0.07%
2026-08-31	026161	招商安琪债券A	0.9972	0.9972	0.9972	0.9972	0.0000	0.00%
2026-08-28	026161	招商安琪债券A	0.9972	0.9972	0.9966	0.9966	0.0006	0.06%
2026-08-27	026161	招商安琪债券A	0.9966	0.9966	0.9961	0.9961	0.0005	0.05%
2026-08-26	026161	招商安琪债券A	0.9961	0.9961	0.9956	0.9956	0.0005	0.05%
2026-08-25	026161	招商安琪债券A	0.9956	0.9956	0.9950	0.9950	0.0006	0.06%
2026-08-24	026161	招商安琪债券A	0.9950	0.9950	0.9959	0.9959	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	026161	招商安琪债券A	0.9959	0.9959	0.9980	0.9980	-0.0021	-0.21%
2026-08-20	026161	招商安琪债券A	0.9980	0.9980	0.9962	0.9962	0.0018	0.18%
2026-08-19	026161	招商安琪债券A	0.9962	0.9962	0.9991	0.9991	-0.0029	-0.29%
2026-08-18	026161	招商安琪债券A	0.9991	0.9991	0.9997	0.9997	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	026161	招商安琪债券A	0.9997	0.9997	0.9990	0.9990	0.0007	0.07%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%