基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安琪债券A - 基金主页(代码:026161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9933 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9933
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.05亿元
基金公司：招商基金
基金经理：尹晓红蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.68%	-0.44%	-0.57%	-0.12%	-	-	-	0.32%
同类排名	1179/1519	948/1760	931/1766	541/1709				-

招商安琪债券A(026161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9941	0.08%
2026-09-15	0.9933	-0.03%
2026-09-14	0.9936	0.07%
2026-09-11	0.9929	-0.19%
2026-09-10	0.9948	-0.14%
2026-09-09	0.9962	-0.15%

招商安琪债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603444	XD吉比特	0.0000	0.70%	2.56%
300146	汤臣倍健	0.0000	0.60%	0.93%
603317	天味食品	0.0000	0.59%	1.60%
002690	美亚光电	0.0000	0.46%	2.47%
300628	亿联网络	0.0000	0.46%	0.15%
600887	伊利股份	0.0000	0.44%	0.82%
002557	洽洽食品	0.0000	0.42%	2.63%
688208	道通科技	0.0000	0.40%	-0.34%
002415	海康威视	0.0000	0.39%	0.90%

招商安琪债券A(026161)基金档案

基金代码	026161	基金简称	招商安琪债券A	基金全称
发行日期	2025-12-05~2025-12-22	成立日期	2025-12-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹晓红蔡振	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	11.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%