基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安琪债券A基金盘中实时估值(026161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9936 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9936
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.05亿元
基金公司：招商基金
基金经理：尹晓红蔡振

招商安琪债券A基金026161重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603444	吉比特	0.0000	0.70%	2.56%	0.0179%
300146	汤臣倍健	0.0000	0.60%	0.93%	0.0056%
603317	天味食品	0.0000	0.59%	1.60%	0.0094%
002690	美亚光电	0.0000	0.46%	2.47%	0.0114%
300628	亿联网络	0.0000	0.46%	0.15%	0.0007%
600887	伊利股份	0.0000	0.44%	0.82%	0.0036%
002557	洽洽食品	0.0000	0.42%	2.63%	0.0110%
688208	道通科技	0.0000	0.40%	-0.34%	-0.0014%
002415	海康威视	0.0000	0.39%	0.90%	0.0035%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.46%		0.0617%		%

招商安琪债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	1.07%
2026-09-14	0.07%	1.07%
2026-09-11	-0.19%	1.07%
2026-09-10	-0.14%	1.07%
2026-09-09	-0.15%	1.07%
2026-09-08	-0.04%	1.07%
2026-09-07	0.05%	1.07%
2026-09-04	0.13%	1.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安琪债券A基金026161实时估值图

招商安琪债券A基金026161实时估值图

标签云

招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%