招商匠心优选混合C(招商匠心优选1年封闭运作混合C)基金净值查询(017965)
今天最新净值
1.6676
-0.0012 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8436
0.0007 0.0364%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6676
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8044亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
近一月招商匠心优选混合C|招商匠心优选1年封闭运作混合C基金净值查询
近一月,招商匠心优选混合C(017965)基金累计收益率-4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0171 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.6676 |
1.6676 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.6688 |
1.6688 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0256 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.6944 |
1.6944 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0146 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7177 |
1.7177 |
1.7039 |
1.7039 |
0.0138 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7039 |
1.7039 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0279 |
-1.64% |
| 2026-09-04 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7318 |
1.7318 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0221 |
1.29% |
| 2026-09-03 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7097 |
1.7097 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0148 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.6949 |
1.6949 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0124 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7073 |
1.7073 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7097 |
1.7097 |
1.7613 |
1.7613 |
-0.0516 |
-3.02% |
| 2026-08-28 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7613 |
1.7613 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0059 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7554 |
1.7554 |
1.7676 |
1.7676 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2026-08-26 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7676 |
1.7676 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0152 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7524 |
1.7524 |
1.7477 |
1.7477 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7477 |
1.7477 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7509 |
1.7509 |
1.7505 |
1.7505 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7505 |
1.7505 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0102 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7403 |
1.7403 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7414 |
1.7414 |
1.7381 |
1.7381 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
1.7381 |
1.7381 |
1.7369 |
1.7369 |
0.0012 |
0.07% |
