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招商招顺纯债A基金净值查询(003809)

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今天最新净值 1.3596 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5321
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9996亿
最近资产：17.08亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景绰

近一月招商招顺纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招顺纯债A(003809)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003809	招商招顺纯债A	1.3597	1.5322	1.3596	1.5321	0.0001	0.01%
2026-09-14	003809	招商招顺纯债A	1.3596	1.5321	1.3595	1.5320	0.0001	0.01%
2026-09-11	003809	招商招顺纯债A	1.3595	1.5320	1.3595	1.5320	0.0000	0.00%
2026-09-10	003809	招商招顺纯债A	1.3595	1.5320	1.3594	1.5319	0.0001	0.01%
2026-09-09	003809	招商招顺纯债A	1.3594	1.5319	1.3594	1.5319	0.0000	0.00%
2026-09-08	003809	招商招顺纯债A	1.3594	1.5319	1.3593	1.5318	0.0001	0.01%
2026-09-07	003809	招商招顺纯债A	1.3593	1.5318	1.3591	1.5316	0.0002	0.01%
2026-09-04	003809	招商招顺纯债A	1.3591	1.5316	1.3590	1.5315	0.0001	0.01%
2026-09-03	003809	招商招顺纯债A	1.3590	1.5315	1.3587	1.5312	0.0003	0.02%
2026-09-02	003809	招商招顺纯债A	1.3587	1.5312	1.3586	1.5311	0.0001	0.01%

2026-09-01	003809	招商招顺纯债A	1.3586	1.5311	1.3580	1.5305	0.0006	0.04%
2026-08-31	003809	招商招顺纯债A	1.3580	1.5305	1.3579	1.5304	0.0001	0.01%
2026-08-28	003809	招商招顺纯债A	1.3579	1.5304	1.3579	1.5304	0.0000	0.00%
2026-08-27	003809	招商招顺纯债A	1.3579	1.5304	1.3581	1.5306	-0.0002	-0.01%
2026-08-26	003809	招商招顺纯债A	1.3581	1.5306	1.3582	1.5307	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003809	招商招顺纯债A	1.3582	1.5307	1.3581	1.5306	0.0001	0.01%
2026-08-24	003809	招商招顺纯债A	1.3581	1.5306	1.3579	1.5304	0.0002	0.01%
2026-08-21	003809	招商招顺纯债A	1.3579	1.5304	1.3579	1.5304	0.0000	0.00%
2026-08-20	003809	招商招顺纯债A	1.3579	1.5304	1.3581	1.5306	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	003809	招商招顺纯债A	1.3581	1.5306	1.3582	1.5307	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003809	招商招顺纯债A	1.3582	1.5307	1.3579	1.5304	0.0003	0.02%
2026-08-17	003809	招商招顺纯债A	1.3579	1.5304	1.3577	1.5302	0.0002	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%