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招商招顺纯债A - 基金主页(代码:003809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3596 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5321
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9996亿
最近资产：17.08亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景绰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.18%	0.02%	0.14%	0.97%	18.89%	20.90%	25.29%	57.45%
同类排名	1/2497	655/2529	691/2524	262/2511	1/2463	3/2177	8/1726	-

招商招顺纯债A(003809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3597	0.01%
2026-09-14	1.3596	0.01%
2026-09-11	1.3595	0.00%
2026-09-10	1.3595	0.01%
2026-09-09	1.3594	0.00%
2026-09-08	1.3594	0.01%

招商招顺纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	分红	每份派现金0.0400元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	分红	每份派现金0.0520元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	分红	每份派现金0.0252元
2019-03-14	2019-03-14	2019-03-15	分红	每份派现金0.0125元
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	分红	每份派现金0.0428元

招商招顺纯债A(003809)基金档案

基金代码	003809	基金简称	招商招顺纯债A	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-05	成立日期	2016-12-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	王景绰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	17.08亿	最近份额	14.9996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%