基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商招顺纯债A(003809)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3596 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5321
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9996亿
最近资产：17.08亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景绰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	每份派现金0.0400元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	每份派现金0.0520元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	每份派现金0.0252元
2019-03-14	2019-03-14	2019-03-15	每份派现金0.0125元
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	每份派现金0.0428元

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%