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招商瑞信稳健配置混合A - 基金主页(代码:009423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2823 0.0062 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2607 0.0003 0.0210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3383
成立日期：2020-06-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.4259亿
最近资产：21.14亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳杜亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	-0.44%	-1.10%	0.16%	2.11%	15.35%	17.23%	32.45%
同类排名	568/1272	866/1337	787/1341	448/1324	573/1238	461/1182	301/1136	-

招商瑞信稳健配置混合A(009423)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2794	-0.23%
2026-09-16	1.2823	0.49%
2026-09-15	1.2761	-0.16%
2026-09-14	1.2782	-0.38%
2026-09-11	1.2831	-0.16%
2026-09-10	1.2851	-0.21%

招商瑞信稳健配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0560元

招商瑞信稳健配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	2.62%	1.79%
002475	立讯精密	0.0000	2.54%	0.09%
00696	中国民航信	0.0000	0.88%	1.60%
01339	中国人民保	0.0000	0.63%	2.22%
00148	建滔集团	0.0000	0.55%	0.29%
600761	安徽合力	0.0000	0.54%	3.32%
06886	华泰证券	0.0000	0.53%	1.30%
002415	海康威视	0.0000	0.52%	0.90%
603298	杭叉集团	0.0000	0.52%	4.64%
603259	药明康德	0.0000	0.51%	6.71%

招商瑞信稳健配置混合A(009423)基金档案

基金代码	009423	基金简称	招商瑞信稳健配置混合A	基金全称
发行日期	2020-05-11~2020-05-28	成立日期	2020-06-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳杜亮	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	21.14亿	最近份额	18.4259亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%