招商瑞信稳健配置混合A基金净值查询(009423)
今天最新净值
1.2761
-0.0021 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2607
0.0003 0.0210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3321
- 成立日期：2020-06-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：18.4259亿
- 最近资产：21.14亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 杜亮
近一月,招商瑞信稳健配置混合A(009423)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2761 |
1.3321 |
1.2782 |
1.3342 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2782 |
1.3342 |
1.2831 |
1.3391 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2831 |
1.3391 |
1.2851 |
1.3411 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2851 |
1.3411 |
1.2878 |
1.3438 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2878 |
1.3438 |
1.2860 |
1.3420 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2860 |
1.3420 |
1.2886 |
1.3446 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2886 |
1.3446 |
1.2825 |
1.3385 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2825 |
1.3385 |
1.2850 |
1.3410 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2850 |
1.3410 |
1.2846 |
1.3406 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2846 |
1.3406 |
1.2881 |
1.3441 |
-0.0035 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2881 |
1.3441 |
1.2906 |
1.3466 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2906 |
1.3466 |
1.2886 |
1.3446 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2886 |
1.3446 |
1.2912 |
1.3472 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2912 |
1.3472 |
1.2871 |
1.3431 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2871 |
1.3431 |
1.2827 |
1.3387 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2827 |
1.3387 |
1.2805 |
1.3365 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2805 |
1.3365 |
1.2855 |
1.3415 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2855 |
1.3415 |
1.2825 |
1.3385 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2825 |
1.3385 |
1.2829 |
1.3389 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2829 |
1.3389 |
1.2933 |
1.3493 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2933 |
1.3493 |
1.2936 |
1.3496 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
1.2936 |
1.3496 |
1.2845 |
1.3405 |
0.0091 |
0.71% |
