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招商瑞信稳健配置混合A基金净值查询(009423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2761 -0.0021 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2607 0.0003 0.0210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3321
成立日期：2020-06-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.4259亿
最近资产：21.14亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳杜亮

近一周招商瑞信稳健配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞信稳健配置混合A(009423)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.2823	1.3383	1.2761	1.3321	0.0062	0.49%
2026-09-15	009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.2761	1.3321	1.2782	1.3342	-0.0021	-0.16%
2026-09-14	009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.2782	1.3342	1.2831	1.3391	-0.0049	-0.38%
2026-09-11	009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.2831	1.3391	1.2851	1.3411	-0.0020	-0.16%
2026-09-10	009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.2851	1.3411	1.2878	1.3438	-0.0027	-0.21%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.21%
招商科技创新混合A	1.9420	4.18%
招商科技创新混合C	1.8410	4.17%
招商远见成长混合A	1.2938	3.99%
招商远见成长混合C	1.2521	3.99%
招商商业模式优选A	1.1668	3.98%
招商商业模式优选C	1.1160	3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	3.95%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%